PMFO11 (PMFO) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PMFO11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PMFO11 fechou a R$ 88,03, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 83,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,68% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.135.849/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:46
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,88 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 10,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE FOF FII CNPJ Fundo 50135849000140 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMFOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 975.907 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 50135849000140 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 4090-2223 Telefone3 3138-4061 Site www.daycoval.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII RL CNPJ 8924783000101 Quantidade 34.441 Valor 1.445.144,36
Emissor 2 Fundo BRPR CORPORATE OFFICES FII RL CNPJ 48978859000104 Quantidade 8.729 Valor 560.401,8
Emissor 3 Fundo BTG PACTUAL CRÉD IMOB - FUNDO DE CRI - FII RL CNPJ 9552812000114 Quantidade 179.956 Valor 1.641.198,72
Emissor 4 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII RL CNPJ 11839593000109 Quantidade 23.611 Valor 2.416.113,63
Emissor 5 Fundo VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL CNPJ 59663265000112 Quantidade 2.000 Valor 2.020.237,03
Emissor 6 Fundo CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 49005348000160 Quantidade 27.618 Valor 2.557.702,98
Emissor 7 Fundo CYRELA CRÉDITO - FII - RL CNPJ 36501233000115 Quantidade 160.375 Valor 1.432.148,75
Emissor 8 Fundo GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII DE RL CNPJ 17590518000125 Quantidade 5.969 Valor 298.032,17
Emissor 9 Fundo GUARDIAN REAL ESTATE FII DE RL CNPJ 37295919000160 Quantidade 209.211 Valor 1.709.253,87
Emissor 10 Fundo FII GREEN TOWERS RL CNPJ 23740527000158 Quantidade 3.006 Valor 242.974,98
Emissor 11 Fundo HEDGE BRASIL SHOPPING FII RL CNPJ 8431747000106 Quantidade 84.470 Valor 1.647.165
Emissor 12 Fundo PATRIA REC IMOBS - FII - RL CNPJ 11160521000122 Quantidade 17.456 Valor 1.603.508,16
Emissor 13 Fundo PATRIA ESCRITÓRIOS FII RL CNPJ 9072017000129 Quantidade 10.568 Valor 1.363.060,64
Emissor 14 Fundo HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA CNPJ 35360687000150 Quantidade 14.224 Valor 1.120.851,2
Emissor 15 Fundo HSI LOGÍSTICA FII DE RESP LIMITADA CNPJ 32903621000171 Quantidade 22.001 Valor 1.936.088
Emissor 16 Fundo HSI MALLS FII DE RL CNPJ 32892018000131 Quantidade 13.969 Valor 1.197.143,3
Emissor 17 Fundo INTER RESIDENCE FII FII RL CNPJ 34835191000123 Quantidade 8.937 Valor 698.337,18
Emissor 18 Fundo JFL LIVING FII RL CNPJ 36501181000187 Quantidade 10.083 Valor 562.228,08
Emissor 19 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - RL CNPJ 13371132000171 Quantidade 25.727 Valor 1.557.255,31
Emissor 20 Fundo FUNDO DE FII KINEA FII RL CNPJ 30091444000140 Quantidade 20.975 Valor 1.689.116,75
Emissor 21 Fundo KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO – RL CNPJ 41745701000137 Quantidade 17.340 Valor 1.570.830,6
Emissor 22 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII RL CNPJ 16706958000132 Quantidade 36.314 Valor 3.917.917,46
Emissor 23 Fundo KINEA HEDGE FUND FII - RL CNPJ 42754342000147 Quantidade 23.002 Valor 2.200.371,32
Emissor 24 Fundo KINEA HIGH YIELD CRI FII RL CNPJ 30130708000128 Quantidade 17.543 Valor 1.757.282,31
Emissor 25 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL CNPJ 24960430000113 Quantidade 15.345 Valor 1.419.412,5
Emissor 26 Fundo KINEA UNIQUE HY CDI FII RL CNPJ 42754362000118 Quantidade 26.093 Valor 2.762.987,77
Emissor 27 Fundo LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVEST IMOBS CNPJ 39753295000102 Quantidade 215.627 Valor 1.526.639,16
Emissor 28 Fundo FII VBI LOGÍSTICO - RL CNPJ 30629603000118 Quantidade 8.442 Valor 883.877,4
Emissor 29 Fundo FII MAUÁ CAPITAL REC IMOBS - FII RL CNPJ 23648935000184 Quantidade 13.161 Valor 1.242.530,01
Emissor 30 Fundo NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL CNPJ 35652252000180 Quantidade 9.840 Valor 730.915,2
Emissor 31 Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ 35754164000199 Quantidade 28.670 Valor 1.839.180,5
Emissor 32 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOB ÍNDICE DE PREÇOS FII - RL CNPJ 28729197000113 Quantidade 9.180 Valor 720.630
Emissor 33 Fundo PATRIA MALLS FII – RL CNPJ 26499833000132 Quantidade 18.040 Valor 1.914.765,6
Emissor 34 Fundo PATRIA SECURITIES FII - RL CNPJ 35507457000171 Quantidade 3.001 Valor 170.456,8
Emissor 35 Fundo FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL CNPJ 35652102000176 Quantidade 14.616 Valor 1.069.891,2
Emissor 36 Fundo PATRIA LOGÍSTICA II FII CNPJ 35705463000133 Quantidade 7.182 Valor 533.191,68
Emissor 37 Fundo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII RL CNPJ 41088458000121 Quantidade 132.920 Valor 1.072.664,4
Emissor 38 Fundo PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO CNPJ 30166700000111 Quantidade 28.608 Valor 2.560.416
Emissor 39 Fundo REAL INVESTOR FII RL CNPJ 44625612000145 Quantidade 15.733 Valor 1.663.292,76
Emissor 40 Fundo RIZA AKIN FII RL CNPJ 36642219000131 Quantidade 44.052 Valor 3.539.137,68
Emissor 41 Fundo FII - SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA CNPJ 43010543000100 Quantidade 173.482 Valor 1.413.878,3
Emissor 42 Fundo PATRIA TOP OFFICES FII – RL CNPJ 56805391000176 Quantidade 9.240 Valor 579.348
Emissor 43 Fundo TRX REAL ESTATE FII RL CNPJ 28548288000152 Quantidade 9.079 Valor 833.452,2
Emissor 44 Fundo VECTIS JUROS REAL FII RL CNPJ 32400250000105 Quantidade 31.390 Valor 2.393.487,5
Emissor 45 Fundo VALORA HEDGE FUND FII DE RL CNPJ 36771692000119 Quantidade 366.953 Valor 2.212.726,59
Emissor 46 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII RL CNPJ 29852732000191 Quantidade 435.164 Valor 4.203.684,24
Emissor 47 Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FII - RL CNPJ 17554274000125 Quantidade 8.219 Valor 868.090,78
Emissor 48 Fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS FII – RL CNPJ 36445587000190 Quantidade 233.918 Valor 545.028,94
Emissor 49 Fundo WHG REAL ESTATE FII RL CNPJ 41256643000188 Quantidade 236.235 Valor 2.152.100,85
Emissor 50 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII RL CNPJ 28516301000191 Quantidade 20.116 Valor 1.706.239,12
Emissor 51 Fundo XP LOG FII - FII CNPJ 26502794000185 Quantidade 26.012 Valor 2.439.665,48
Emissor 52 Fundo XP MALLS FII – FII – RL CNPJ 28757546000100 Quantidade 17.600 Valor 1.838.672
Emissor 53 Fundo XP SELECTION FUNDO DE FII – FII – RL CNPJ 30983020000190 Quantidade 117.925 Valor 751.182,25
Cri Cra Emissor 1 Companhia COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24B1404723 CNPJ 4200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 1.487.928 Valor 769.900,07
Emissor 2 Companhia RIZA SEC S.A. - 24L2720216 CNPJ 8769451000108 Emissao 217 Serie 1 Quantidade 880 Valor 886.039,5
Outras Cotas FI Emissor Fundo DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP CNPJ 34658789000194 Quantidade 445,22064218 Valor 823.099,83
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Fundos Renda Fixa 823.099,83
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 2.635.172,77 Financeiro 41.536,25
Ajuste Valor Contabil -3.075.498,37 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 61.508,23 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -241.263,86 Financeiro 2.508.493,58
Resultado Liquido Contabil -620.081,23 Financeiro 2.550.029,83
Resultado Liquido Total Contabil -620.081,23 Financeiro 2.550.029,83
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 68.752,72 Financeiro 68.752,72
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 68.752,72 Financeiro 68.752,72
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -80.462,5 Financeiro -81.974,39
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -2.086,2 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -9.515,27 Financeiro -25.605,48
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -279,25 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -92.343,22 Financeiro -107.579,87
Resultado Trimestral Liquido Contabil -643.671,73 Financeiro 2.511.202,68
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.096.915,15 Percent Result Finan Liq Acumulado 4.842.069,3925 Resultado Financeiro Excede Minimo 115.538,17 Rendimentos Declarados 4.957.607,5625 Rendimentos Pagos Antec -4.098.809,4 Rendimento Pagar 858.798,1625 Resultado Liquido Declarado 0,972668
