PMFO11 (PMFO) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado PMFO11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PMFO11 fechou a R$ 88,03, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 83,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,68% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.135.849/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 09:37
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,88 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 10,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE FOF FII CNPJ Fundo 50135849000140 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMFOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 975.907 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 27/02/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 27/02/2026 Total 197
Resumo Ativo 89.668.809,61 Patrimonio Liquido 89.638.209,6 Num Cotas Emitidas 975.907 Valor Patr Cotas 91,85118008 Despesas Tx Administracao 0,000248 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00810641 Rent Patrimonial Mes -0,0010294 Dividend Yield Mes 0,00913581
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.566.485,58 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.565.485,58
Total Investido Total 87.076.401,8 Acoes 3.573,52 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 85.271.388,83 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.801.439,45 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 25.922,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 25.922,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 22.261,13 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 8.338,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 30.600,01 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
