PMFO11 (PMFO) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado PMFO11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PMFO11 fechou a R$ 88,03, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 83,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,68% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.135.849/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 12/02/2026 11:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,88 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 10,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE FOF FII CNPJ Fundo 50135849000140 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMFOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 975.907 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 197 Pessoa Fisica 0 PJ Nao Financeira 0
Resumo Ativo 89.761.487,65 Patrimonio Liquido 89.730.578,08 Num Cotas Emitidas 975.907 Valor Patr Cotas 91,94582894 Despesas Tx Administracao 0,000275 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,02302464 Rent Patrimonial Mes 0,01376309 Dividend Yield Mes 0,00926155
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.235.797,48 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.234.797,48
Total Investido Total 87.500.119,57 Acoes 3.573,52 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 85.681.065,69 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.815.480,36 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 25.570,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 25.570,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 24.701,32 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 6.208,25 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 30.909,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
