PMFO11 (PMFO) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PMFO11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Speciale Real Estate Fund of Funds (PMFO11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 23/10/2026, a cota do PMFO11 fechou a R$ 88,03, com P/VP de 1,05 (valor patrimonial de R$ 83,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,68% sobre a cotação de 23/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 81,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 50.135.849/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 21:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 1,05
Último dividendo R$ 0,88 Out/2026
Último DY 1,05%
DY Acumulado 10,68% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo SPECIALE REAL ESTATE FOF FII CNPJ Fundo 50135849000140 Data Funcionamento 11/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMFOCTF001 Qtd Cotas Emitidas 975.907 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 29/12 Nome Administrador .BANCO DAYCOVAL S/A CNPJ Administrador 62232889000190 Logradouro Avenida Paulista Numero 1793 Complemento 2º Andar Bairro Bela Vista Cidade São Paulo Estado SP CEP 01311200 Telefone1 0300 111 0500 Telefone2 11 3563-4389 Telefone3 11 3563-4318 Site www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Fundos Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 197 Pessoa Fisica 192 Investidores Nao Residentes 1 Outros Fundos Inv 1 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 82.084.883,5 Patrimonio Liquido 81.904.378,52 Num Cotas Emitidas 975.907 Valor Patr Cotas 83,9264177 Despesas Tx Administracao 0,000293 Despesas Ag Custodiante 0,00004 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00556528 Rent Patrimonial Mes -0,00486904 Dividend Yield Mes 0,01043432
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 1.475.153,74 Disponibilidades 165.409,5 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.309.744,24
Total Investido Total 80.518.613,16 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 79.055.278,78 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 1.463.334,38 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 91.116,6 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 91.116,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 24.011,83 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 156.493,15 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 180.504,98 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
