Informe Mensal Estruturado PMIS11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PARAMIS HEDGE FUND RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,28%
CNPJ: 51.868.778/0001-58
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 15/09/2026 19:30
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	51.868.778/0001-58
Data Funcionamento	13/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPMISCTF006
Qtd Cotas Emitidas	14.803.242
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ Administrador	02332886000104
Logradouro	AVENIDA ATAULFO DE PAIVA
Numero	153
Complemento	5º e 8º andares
Bairro	LEBLON
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22440-033
Telefone1	(11) 3027-2237
Site	www.xpi.com.br
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	6.285

Resumo

Ativo	139.518.865,34
Patrimonio Liquido	138.007.492
Num Cotas Emitidas	14.803.242
Valor Patr Cotas	9,32278834595827
Despesas Tx Administracao	0,000771
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011912
Rent Patrimonial Mes	0,002024
Dividend Yield Mes	0,009888

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	21.091.534,96
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	6.798.696,86
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	14.292.838,1

Total Investido

Total	118.261.950,14
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	13.824.318,31
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	3.046.420,98
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	101.391.210,85
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	0
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	0
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	165.380,24
Alugueis	0
Venda Imoveis	0
Outros Valores	165.380,24

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	1.393.201,63
Tx Administracao Pagar	106.419,09
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	11.752,62
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.511.373,34
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0