PMIS11 (PMIS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PMIS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 12/08/2026 15:54
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 51868778000158 Data Funcionamento 18/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 51868778000158 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ICRI11 CNPJ 51.294.441/0001-84 Quantidade 5.525 Valor 527.471,75
Emissor 2 Fundo ASRF11 CNPJ 45.188.033/0001-45 Quantidade 120 Valor 1.316.880
Emissor 3 Fundo TGAR11 CNPJ 25.032.881/0001-53 Quantidade 16.448 Valor 876.349,44
Emissor 4 Fundo RBRR11 CNPJ 29.467.977/0001-03 Quantidade 17.242 Valor 1.348.841,66
Emissor 5 Fundo BCIA11 CNPJ 20.216.935/0001-17 Quantidade 5.333 Valor 474.690,33
Emissor 6 Fundo NAVT11 CNPJ 35.652.252/0001-80 Quantidade 1.057 Valor 78.513,96
Emissor 7 Fundo CPTS11 CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 494.916 Valor 3.716.819,16
Emissor 8 Fundo RZTR11 CNPJ 45.246.410/0001-55 Quantidade 19.635 Valor 1.761.063,15
Emissor 9 Fundo TRXF11 CNPJ 28.548.288/0001-52 Quantidade 13.842 Valor 1.270.695,6
Emissor 10 Fundo CYCR11 CNPJ 36.501.233/0001-15 Quantidade 20.118 Valor 179.653,74
Emissor 11 Fundo KNHF11 CNPJ 42.754.342/0001-47 Quantidade 2.071 Valor 198.111,86
Emissor 12 Fundo ITRI11 CNPJ 52.270.671/0001-76 Quantidade 4.526 Valor 368.190,1
Emissor 13 Fundo TRBL11 CNPJ 16.671.412/0001-93 Quantidade 7.000 Valor 438.060
Emissor 14 Fundo MCRE11 CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 31.020 Valor 282.902,4
Emissor 15 Fundo KDLG23 CNPJ 59.436.431/0001-48 Quantidade 300.000 Valor 3.000.000
Emissor 16 Fundo SAO BENEDITO FII CNPJ 57.640.413/0001-58 Quantidade 30.000 Valor 1.022.258,66
Emissor 17 Fundo UNIDADES AUTONOMAS III FII CNPJ 50.399.189/0001-05 Quantidade 49.450 Valor 500.509,77
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 CNPJ 12130744000100 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.284.919,91
Emissor 2 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 5.339 Valor 1.548.663,37
Emissor 3 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 3.009 Valor 2.804.247,76
Emissor 4 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 3.984 Valor 2.149.578,5
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 2.950 Valor 1.894.482,87
Emissor 6 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 4.005 Valor 3.406.445,46
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 6.637 Valor 2.378.173,22
Emissor 8 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.963.672 Valor 1.608.928,58
Emissor 9 Companhia REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 4.224 Valor 3.424.623,42
Emissor 10 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336 CNPJ 3559006000272 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.548.301,98
Emissor 11 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 CNPJ 48415978000140 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.370 Valor 3.885.489,51
Emissor 12 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 4.070 Valor 3.385.704,86
Emissor 13 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.953 Valor 7.081.603,86
Emissor 14 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.922.365,08
Emissor 15 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B1404723 CNPJ 4200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 3.914.540 Valor 2.003.046,43
Emissor 16 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 2.902 Valor 2.962.392,36
Emissor 17 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 3.009.924 Valor 2.412.764,4
Emissor 18 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333 CNPJ 3559006000272 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 3.390 Valor 3.900.437,3
Emissor 19 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235 CNPJ 8769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 3.839 Valor 3.205.328,31
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.123 Valor 2.597.314,32
Emissor 21 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.847 Valor 2.513.142,58
Emissor 22 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0012204 CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 4 Quantidade 687.552 Valor 280.415,83
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 CNPJ 3559006000272 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 3.825 Valor 4.186.724,94
Emissor 24 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257 CNPJ 9304427000158 Emissao 75 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.843.618,37
Emissor 25 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880 CNPJ 8769451000108 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 540 Valor 505.783,81
Emissor 26 Companhia RBCAPITALRES - 17H0164854 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 1 Valor 279,1
Emissor 27 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D0005401 CNPJ 3559006000272 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 3 Valor 3.076,08
Emissor 28 Companhia RBCAPITALRES - 25B2974587 CNPJ 2773542000122 Emissao 387 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.840.794,71
Emissor 29 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2617033 CNPJ 41811375000119 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.115 Valor 2.748.465,36
Emissor 30 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25D0012203 CNPJ 4200649000107 Emissao 102 Serie 2 Quantidade 2.100 Valor 2.124.170,15
Emissor 31 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23C0247702 CNPJ 8769451000108 Emissao 89 Serie 2 Quantidade 2.155 Valor 2.304.437,09
Emissor 32 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 6.866 Valor 3.229.897,4
Emissor 33 Companhia RBCAPITALRES - 25E4068927 CNPJ 2773542000122 Emissao 411 Serie 1 Quantidade 2.299 Valor 2.303.585,68
Emissor 34 Companhia RBCAPITALRES - 22J0346710 CNPJ 2773542000122 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 59 Valor 63.167,2
Emissor 35 Companhia RBCAPITALRES - 25K2707477 CNPJ 2773542000122 Emissao 491 Serie 1 Quantidade 2.410 Valor 2.420.182,72
Emissor 36 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365 CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 721 Valor 547.277,88
Emissor 37 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111373 CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 2 Quantidade 2.938 Valor 2.271.183,41
Emissor 38 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 26D0303109 CNPJ 9304427000158 Emissao 117 Serie 1 Quantidade 3.700 Valor 3.683.140,36
Emissor 39 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 25L4519316 CNPJ 48415978000140 Emissao 57 Serie 1 Quantidade 3.982 Valor 3.865.881,62
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo LEGATO LIQUIDEZ DI CNPJ 54022134000132 Quantidade 375.849,96 Valor 494.474,28
Emissor 2 Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 4.322,83 Valor 14.649.815,3
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 50 Valor 964.017,39
Ativo 2 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290901 Quantidade 12 Valor 231.489,16
Ativo 3 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290301 Quantidade 51 Valor 984.361,11
Ativo 4 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 63 Valor 1.214.661,91
Ativo 5 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20270901 Quantidade 218 Valor 4.211.793,8
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 7.606.323,37 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 15.144.289,58
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.316.225,6 Financeiro 4.516.074,53
Ajuste Valor Contabil -1.098.169,83 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 29.448,53
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.218.055,77 Financeiro 4.545.523,06
Resultado Liquido Total Contabil 2.218.055,77 Financeiro 4.545.523,06
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 560.365,08
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 668.367,52 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 668.367,52 Financeiro 560.365,08
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -317.338,8 Financeiro -327.136,02
Taxa Desempenho Contabil 74.253,57 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.435,71 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -6.626,3 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -13.208,37 Financeiro -50.608,72
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -52.435,71
Total Contabil -315.355,61 Financeiro -430.180,45
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.571.067,68 Financeiro 4.675.707,69
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 8.848.363,39 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.405.945,2205 Parcela Distribuida Tri Seguinte -130.932,38 Rendimentos Declarados 8.275.012,8405 Rendimentos Pagos Antec -6.809.491,78 Rendimento Pagar 1.465.521,0605 Resultado Liquido Declarado 0,935203
