PMIS11 (PMIS) Informe Mensal Estruturado - 04/2026 Informe Mensal Estruturado PMIS11 de abril de 2026 Informe Mensal Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,21, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/04/2026
Data de entrega 15/05/2026 14:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 51.868.778/0001-58 Data Funcionamento 13/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/04/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/04/2026 Total 6.686
Resumo Ativo 141.052.890,51 Patrimonio Liquido 139.507.733,94 Num Cotas Emitidas 14.803.242 Valor Patr Cotas 9,42413384446461 Despesas Tx Administracao 0,000075 Despesas Ag Custodiante 0,000023 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,011303 Rent Patrimonial Mes 0,001526 Dividend Yield Mes 0,009777
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 25.686.597,81 Disponibilidades 0,01 Titulos Publicos 7.441.595,18 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.245.002,62
Total Investido Total 115.366.292,7 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 15.605.381,16 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 99.760.911,54 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 0 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 0
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.386.395,25 Tx Administracao Pagar 10.500 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 148.261,32 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.545.156,57 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
