PMIS11 (PMIS) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado PMIS11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,21, com P/VP de 0,77 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,73% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 10:17
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,77
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,73% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND - FII CNPJ Fundo 51868778000158 Data Funcionamento 18/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 51868778000158 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo TGAR11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 16.448 Valor 1.171.097,6
Emissor 2 Fundo TRBL11 CNPJ 16671412000193 Quantidade 7.000 Valor 545.300
Emissor 3 Fundo RZTR11 CNPJ 45246410000155 Quantidade 19.635 Valor 1.864.932,3
Emissor 4 Fundo KCRE11 CNPJ 42502802000140 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 5 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 3.191 Valor 299.411,53
Emissor 6 Fundo VISC15 CNPJ 17554274000125 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 7 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 17.242 Valor 1.473.846,16
Emissor 8 Fundo BCIA11 CNPJ 20216935000117 Quantidade 5.333 Valor 498.102,2
Emissor 9 Fundo TRXF11 CNPJ 28548288000152 Quantidade 13.842 Valor 1.271.110,86
Emissor 10 Fundo CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 20.118 Valor 183.073,8
Emissor 11 Fundo KNHF11 CNPJ 42754342000147 Quantidade 2.071 Valor 204.966,87
Emissor 12 Fundo MCRE11 CNPJ 36655973000106 Quantidade 31.020 Valor 291.898,2
Emissor 13 Fundo KNIP11 CNPJ 24960430000113 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 14 Fundo ICRI11 CNPJ 51294441000184 Quantidade 5.525 Valor 537.803,5
Emissor 15 Fundo RZTR15 CNPJ 36501128000186 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 16 Fundo MXRF11 CNPJ 97521225000125 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 17 Fundo MXRF15 CNPJ 97521225000125 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 18 Fundo ASRF11 CNPJ 45188033000145 Quantidade 120 Valor 1.316.880
Emissor 19 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 494.916 Valor 3.949.429,68
Emissor 20 Fundo NAVT11 CNPJ 35652252000180 Quantidade 1.057 Valor 81.484,13
Emissor 21 Fundo RZAK11 CNPJ 36642219000131 Quantidade 0 Valor 0
Emissor 22 Fundo ITRI11 CNPJ 52270671000176 Quantidade 4.526 Valor 398.423,78
Emissor 23 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTONOMAS III CNPJ 50399189000105 Quantidade 49.450 Valor 752.980,36
Emissor 24 Fundo SAO BENEDITO FII RESP LTDA CNPJ 57640413000158 Quantidade 30.000 Valor 1.046.007,35
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1125977 CNPJ 12130744000100 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.373.173,97
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23J1255114 CNPJ 4200649000107 Emissao 39 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 220.271,39
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23J1263506 CNPJ 4200649000107 Emissao 39 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.670.937,34
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1198360 CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 5.339 Valor 1.614.493,03
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 22L1668408 CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 3.009 Valor 2.866.841,68
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 19A0093844 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 3.984 Valor 2.267.993,83
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23I1230828 CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 2.950 Valor 1.959.328,1
Emissor 8 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22H1579450 CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 4.005 Valor 3.483.382,67
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 23L1199759 CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 6.637 Valor 2.812.659,99
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23K0022065 CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.963.672 Valor 1.734.725,56
Emissor 11 Companhia REIT SECURITIZADORA - 23A1610639 CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 4.224 Valor 3.532.583,9
Emissor 12 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23L2510336 CNPJ 3559006000272 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.626.488,93
Emissor 13 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - 24A2579147 CNPJ 48415978000140 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.370 Valor 3.984.840,25
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 24C1693601 CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 4.070 Valor 3.460.240,93
Emissor 15 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24C1526928 CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.953 Valor 7.211.353,64
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 24D3470125 CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 2.533.995,11
Emissor 17 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24E2453531 CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 4.016.634,8
Emissor 18 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 24B1404723 CNPJ 4200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 3.914.540 Valor 2.287.971,43
Emissor 19 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D1515316 CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 2.902 Valor 3.029.961,18
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 21L0666509 CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 3.009.924 Valor 2.500.367,7
Emissor 21 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22G0282333 CNPJ 3559006000272 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 3.390 Valor 3.852.325,53
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 24H0031235 CNPJ 8769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 3.839 Valor 3.301.565,78
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 22F1357736 CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.123 Valor 2.655.565,92
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 24I2268708 CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.847 Valor 2.633.141,64
Emissor 25 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 23L0012204 CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 4 Quantidade 687.552 Valor 302.842,4
Emissor 26 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23G2239867 CNPJ 3559006000272 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 3.825 Valor 4.336.906
Emissor 27 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 24K2830257 CNPJ 9304427000158 Emissao 75 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.960.821,98
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 22K0934880 CNPJ 8769451000108 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 540 Valor 493.093,01
Emissor 29 Companhia RBCAPITALRES - 17H0164854 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 1 Valor 321,93
Emissor 30 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - 23D0005401 CNPJ 3559006000272 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 3 Valor 3.202,12
Emissor 31 Companhia RBCAPITALRES - 25B2974587 CNPJ 2773542000122 Emissao 387 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 1.960.046,96
Emissor 32 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23K2617033 CNPJ 41811375000119 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.115 Valor 2.825.256,91
Emissor 33 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - 25D0012203 CNPJ 4200649000107 Emissao 102 Serie 2 Quantidade 2.100 Valor 2.206.277,11
Emissor 34 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 23C0247702 CNPJ 8769451000108 Emissao 89 Serie 2 Quantidade 2.155 Valor 2.239.668,41
Emissor 35 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA - 13F0056986 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 6.866 Valor 3.290.586,17
Emissor 36 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21H1078700 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 429 Quantidade 31 Valor 32.347,25
Emissor 37 Companhia RBCAPITALRES - 25E4068927 CNPJ 2773542000122 Emissao 411 Serie 1 Quantidade 1.530 Valor 1.534.279,88
Emissor 38 Companhia RBCAPITALRES - 22J0346710 CNPJ 2773542000122 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 59 Valor 61.398,77
Emissor 39 Companhia RBCAPITALRES - 25K2707477 CNPJ 2773542000122 Emissao 491 Serie 1 Quantidade 2.410 Valor 2.422.194,75
Emissor 40 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111365 CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 721 Valor 592.159,62
Emissor 41 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 23I2111373 CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 2 Quantidade 2.938 Valor 2.454.320,83
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo LEGATO LIQUIDEZ DI CNPJ 54022134000132 Quantidade 375.849,96 Valor 478.667,64
Emissor 2 Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 5.744,75 Valor 18.854.121,29
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 50 Valor 932.809,34
Ativo 2 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290901 Quantidade 12 Valor 224.029,33
Ativo 3 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290301 Quantidade 51 Valor 952.743,68
Ativo 4 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 63 Valor 1.175.339,77
Ativo 5 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20270901 Quantidade 218 Valor 4.076.789,22
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 7.361.711,34 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 19.332.788,93
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 3.290.157,44 Financeiro 3.997.962,44
Ajuste Valor Contabil 951.812,61 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro -47.091,59
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.777,13 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 4.238.192,92 Financeiro 3.950.870,85
Resultado Liquido Total Contabil 4.238.192,92 Financeiro 3.950.870,85
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 668.268,68
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 687.832,15 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 687.832,15 Financeiro 668.268,68
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -322.092,41 Financeiro -321.019,76
Taxa Desempenho Contabil -74.253,57 Financeiro 0
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.435,71 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -62.182,32 Financeiro -50.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -8.659,94 Financeiro -8.848,77
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -2.940,84
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -11.275,01 Financeiro -63.674,46
Total Contabil -530.898,96 Financeiro -446.483,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.395.126,11 Financeiro 4.172.655,7
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 4.172.655,7 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.964.022,915 Resultado Financeiro Excede Minimo 121.672,15 Rendimentos Declarados 4.085.695,065 Rendimentos Pagos Antec -2.723.796,71 Rendimento Pagar 1.361.898,355 Resultado Liquido Declarado 0,979159
