PMIS11 (PMIS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PMIS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 17:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 51868778000158 Data Funcionamento 18/08/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. CNPJ Administrador 51868778000158 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22.440-032 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo TRXF11 CNPJ 28548288000152 Quantidade 13.842 Valor 1.356.100,74
Emissor 2 Fundo CPTS11 CNPJ 18979895000113 Quantidade 494.916 Valor 3.835.599
Emissor 3 Fundo KNHF11 CNPJ 42754342000147 Quantidade 2.071 Valor 199.043,81
Emissor 4 Fundo RBRX11 CNPJ 41088458000121 Quantidade 52.727 Valor 440.270,45
Emissor 5 Fundo RZTR11 CNPJ 45246410000155 Quantidade 19.635 Valor 1.924.033,65
Emissor 6 Fundo ASRF11 CNPJ 45188033000145 Quantidade 120 Valor 1.316.880
Emissor 7 Fundo ICRI11 CNPJ 51294441000184 Quantidade 5.525 Valor 502.222,5
Emissor 8 Fundo NAVT11 CNPJ 35652252000180 Quantidade 1.057 Valor 76.769,91
Emissor 9 Fundo MCCI11 CNPJ 23648935000184 Quantidade 3.193 Valor 292.287,22
Emissor 10 Fundo TGAR11 CNPJ 25032881000153 Quantidade 16.448 Valor 1.529.664
Emissor 11 Fundo CYCR11 CNPJ 36501233000115 Quantidade 20.118 Valor 178.044,3
Emissor 12 Fundo ITRI11 CNPJ 52270671000176 Quantidade 4.526 Valor 373.259,22
Emissor 13 Fundo MCRE11 CNPJ 36655973000106 Quantidade 31.020 Valor 285.384
Emissor 14 Fundo BCIA11 CNPJ 20216935000117 Quantidade 5.333 Valor 473.570,4
Emissor 15 Fundo RBRR11 CNPJ 29467977000103 Quantidade 17.242 Valor 1.509.881,94
Emissor 16 Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTONOMAS III CNPJ 50399189000105 Quantidade 49.450 Valor 2.980.661,8
Emissor 17 Fundo SAO BENEDITO FII RESP LTDA CNPJ 57640413000158 Quantidade 30.000 Valor 1.093.468,68
Cri Cra Emissor 1 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 84 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.461.197,6795
Emissor 2 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 39 Serie 1 Quantidade 2.000 Valor 386.831,863555646
Emissor 3 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 39 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.690.156,10983884
Emissor 4 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 108 Serie 2 Quantidade 5.339 Valor 1.725.740,3174894
Emissor 5 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 91 Serie 1 Quantidade 3.009 Valor 2.873.454,00550336
Emissor 6 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 132 Quantidade 3.984 Valor 2.321.019,31100786
Emissor 7 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 223 Serie 2 Quantidade 2.950 Valor 1.989.463,25605962
Emissor 8 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 47 Serie 1 Quantidade 4.005 Valor 3.471.203,66407572
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 268 Serie 2 Quantidade 6.637 Valor 3.305.566,62876941
Emissor 10 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 1 Quantidade 3.963.672 Valor 1.771.374,9843094
Emissor 11 Companhia REIT SECURITIZADORA CNPJ 13349677000181 Emissao 3 Serie 1 Quantidade 4.224 Valor 3.582.949,61132157
Emissor 12 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 179 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.665.911,27233854
Emissor 13 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 4.370 Valor 4.000.869,56624208
Emissor 14 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 29 Serie 1 Quantidade 4.070 Valor 3.531.960,41936234
Emissor 15 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 286 Serie 1 Quantidade 6.953 Valor 7.251.291,65449941
Emissor 16 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 317 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 2.531.868,494
Emissor 17 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 100 Serie 1 Quantidade 4.000 Valor 3.994.734,3492466
Emissor 18 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 3.914.540 Valor 2.366.806,7517154
Emissor 19 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 136 Serie 1 Quantidade 2.902 Valor 3.001.793,34593066
Emissor 20 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 3.009.924 Valor 2.553.432,9695806
Emissor 21 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 3.390 Valor 3.766.890,50105465
Emissor 22 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 158 Serie 1 Quantidade 3.839 Valor 3.341.593,18898531
Emissor 23 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 3.123 Valor 2.688.705,25143903
Emissor 24 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 115 Serie 1 Quantidade 2.847 Valor 2.689.026,18905702
Emissor 25 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 45 Serie 4 Quantidade 687.552 Valor 309.537,248861604
Emissor 26 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 162 Serie 1 Quantidade 3.825 Valor 4.291.943,65849336
Emissor 27 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 75 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 5.005.905,87
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 62 Serie 2 Quantidade 540 Valor 554.907,7514124
Emissor 29 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 1 Valor 362,34415453512
Emissor 30 Companhia RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. CNPJ 3559006000272 Emissao 126 Serie 1 Quantidade 3 Valor 3.078,22511022569
Emissor 31 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 387 Serie 1 Quantidade 2.500 Valor 2.208.242,1595
Emissor 32 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO CNPJ 41811375000119 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 3.115 Valor 2.905.692,69308491
Emissor 33 Companhia BARIGUI SECURITIZADORA S.A. CNPJ 10608405000160 Emissao 42 Serie 1 Quantidade 4.084 Valor 4.003.396,8511504
Emissor 34 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 102 Serie 2 Quantidade 2.100 Valor 2.136.153,813528
Emissor 35 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 8769451000108 Emissao 89 Serie 2 Quantidade 2.155 Valor 2.331.454,8214504
Emissor 36 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 32 Quantidade 6.866 Valor 3.283.178,14082869
Emissor 37 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO CNPJ 4200649000107 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 727.600 Valor 438.088,656474727
Emissor 38 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 429 Quantidade 31 Valor 33.956,91666474
Emissor 39 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 411 Serie 1 Quantidade 1.045 Valor 1.047.218,54336
Emissor 40 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 63 Serie 1 Quantidade 59 Valor 63.652,68490049
Emissor 41 Companhia RBCAPITALRES CNPJ 2773542000122 Emissao 491 Serie 1 Quantidade 2.410 Valor 2.420.519,36321
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo LEGATO LIQUIDEZ DI CNPJ 54022134000132 Quantidade 443.246,0607115 Valor 546.122,39
Emissor 2 Fundo OT SOBERANO FIRF REF DI LP CNPJ 17455369000191 Quantidade 5.586,1963559981 Valor 17.735.254,24
Outros Ativos Financeiros Ativo 1 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 50 Valor 900.642,43
Ativo 2 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290901 Quantidade 12 Valor 216.373,17
Ativo 3 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20290301 Quantidade 51 Valor 920.408,71
Ativo 4 Emissor Secretaria do Tesouro Nacional CNPJ 00.394.460/0409-50 Nome Ativo LFT20300301 Quantidade 63 Valor 1.134.809,46
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.172.233,77 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.281.376,63
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 4.032.847,53 Financeiro 4.783.851,38
Ajuste Valor Contabil 1.475.617,91 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 5.508.465,44 Financeiro 4.783.851,38
Resultado Liquido Total Contabil 5.508.465,44 Financeiro 4.783.851,38
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 318.598,67
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 452.351,75 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 452.351,75 Financeiro 318.598,67
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -336.577,52 Financeiro -381.892,77
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil 0 Financeiro -3.490
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -52.435,71 Financeiro 0
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -18.337,44 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -20.709,22 Financeiro -2.272,92
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 55.617,36 Financeiro -55.925,71
Total Contabil -372.442,53 Financeiro -443.581,4
Resultado Trimestral Liquido Contabil 5.588.374,66 Financeiro 4.658.868,65
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 9.042.557,18 Percent Result Finan Liq Acumulado 8.590.429,321 Parcela Distribuida Tri Seguinte -78.640,22 Rendimentos Declarados 8.511.789,101 Rendimentos Pagos Antec -6.809.425,75 Rendimento Pagar 1.702.363,351 Resultado Liquido Declarado 0,941303
