PMIS11 (PMIS) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PMIS11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 19:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 51.868.778/0001-58 Data Funcionamento 13/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 6.670 Pessoa Fisica 6.602 PJ Nao Financeira 43 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 3 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 7 Outros Fundos Inv 12 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 140.866.595,27 Patrimonio Liquido 138.657.870,04 Num Cotas Emitidas 14.803.242 Valor Patr Cotas 9,36672318401604 Despesas Tx Administracao 0,000852 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009435 Rent Patrimonial Mes -0,002808 Dividend Yield Mes 0,012243
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 21.448.322,54 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 3.172.233,77 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 18.276.088,77
Total Investido Total 119.368.272,73 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 18.367.141,62 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 101.001.131,11 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 50.000 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 50.000
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.726.856,58 Tx Administracao Pagar 118.096,38 Tx Performance Pagar 327886.05 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 35.886,22 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.208.725,23 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
