PMIS11 (PMIS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PMIS11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.868.778/0001-58
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,76
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,84% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 51.868.778/0001-58 Data Funcionamento 13/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPMISCTF006 Qtd Cotas Emitidas 14.803.242 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A CNPJ Administrador 02332886000104 Logradouro AVENIDA ATAULFO DE PAIVA Numero 153 Complemento 5º e 8º andares Bairro LEBLON Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22440-033 Telefone1 (11) 3027-2237 Site www.xpi.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 6.208 Pessoa Fisica 6.145 PJ Nao Financeira 37 Banco Comercial 1 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 2 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 11 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 140.674.369,04 Patrimonio Liquido 139.159.000,12 Num Cotas Emitidas 14.803.242 Valor Patr Cotas 9,40057590897994 Despesas Tx Administracao 0,000083 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,018212 Rent Patrimonial Mes 0,008344 Dividend Yield Mes 0,009868
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.300.962,27 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 6.870.239,82 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 15.430.722,45
Total Investido Total 118.156.198,59 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 13.510.524,75 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 3.048.692,85 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 101.596.980,99 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 217.208,18 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 217.208,18
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.393.214,37 Tx Administracao Pagar 11.514,47 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 110.640,08 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.515.368,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
