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AGO PMIS11 de 02/11/2026

AGO do Paramis Hedge Fund (PMIS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 02/11/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/11/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMIS11 fechou a R$ 7,16, com P/VP de 0,76 (valor patrimonial de R$ 9,40 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,092 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,84% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 139,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
51.868.778/0001-58
Tipo
Assembleia
Assunto
AGO
Data de referência
02/11/2026
Data de entrega
03/11/2026 21:18
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (“AGO”) CNPJ/ME nº 51.868.778/0001-58 (“Fundo”)

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 2 de novembro de 2026, às 10h, na sede da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita(o) no CNPJ/ME sob o nº 02.332.886/0001-04, situada(o) na Av. Ataulfo de Paiva nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, na cidade e estado do Rio de Janeiro, na qualidade de instituição administradora do Fundo (“Administradora”).

II. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – Sr(a). Artur Machado; Secretário(a) – Sr(a). Igor Nogueira.

III. CONVOCAÇÃO: Enviada aos cotistas do Fundo em 30.09.2026.

IV. PRESENÇA: A presente Assembleia Geral Ordinária não foi instalada em razão da ausência da presença ou manifestação dos cotistas.

V. ORDEM DO DIA: Tomar as contas do Fundo e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 30.06.2026, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, nos termos do art. 8.1, inciso I do Regulamento do Fundo, as quais foram previamente disponibilizadas pela Administradora aos cotistas para avaliação.

VI. DELIBERAÇÕES: Nos termos do Artigo 71, da Instrução CVM n° 175/22, em razão da ausência de quórum para a instalação da presente Assembleia Geral Ordinária, e tendo em vista a ausência de ressalvas da PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº nan, auditores independentes, a Administradora considera aprovada automaticamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30.06.2026, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e previamente disponibilizado aos cotistas.

A Administradora declara que as demonstrações financeiras, acompanhadas do respectivo parecer de auditoria já tinham sido anteriormente disponibilizados ao(s) cotista(s) e/ou seus representantes.

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado na presente AGO, a presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos presentes que a assinaram.

Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2026.

_______________________________________________________________ XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ADMINISTRADORA

COMUNICADO AOS COTISTAS DO PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ/ME nº 51.868.778/0001-58 (“Fundo”)

Prezado cotista,

A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Av. Ataulfo de Paiva nº 153, 5º e 8º andares, Leblon, Rio de Janeiro, CEP 22440-033, inscrita no CNPJ/ME nº 02.332.886/0001-04, na qualidade de instituição administradora (“Administradora”) do Fundo, vem, nos termos da Instrução CVM nº 555/14, conforme alterada, comunicar as decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 02.11.2026, mediante consulta formal encaminhada aos cotistas em 30.09.2026, conforme seguem:

  • (i) Nos termos do Artigo 71, da Instrução CVM n° 175/22, em razão da ausência de quórum para a instalação da presente Assembleia Geral Ordinária, e tendo em vista a ausência de ressalvas dos auditores independentes, a Administradora considera aprovada automaticamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30.06.2026, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, previamente disponibilizado aos cotistas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Cordialmente,

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

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