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Aviso ao Mercado Distribuição de Cotas PMLL11 de 02/06/2026

Aviso ao Mercado Distribuição de Cotas do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, sobre Encerramento Direito de Preferência, com data de referência em 02/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 03/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 97,61, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,01% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
26.499.833/0001-32
Tipo
Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto
Encerramento Direito de Preferência
Data de referência
02/06/2026
Data de entrega
03/06/2026 09:27
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

COMUNICADO AO MERCADO

ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DA 7ª (SÉTIMA) EMISSÃO COTAS DO

PATRIA MALLS – CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ nº 26.499.833/0001-32

CÓDIGO ISIN DAS COTAS DA CLASSE Nº BRPMLLCTF005 CÓDIGO DE NEGOCIAÇÃO B3 DAS COTAS DA CLASSE: PMLL11

TIPO ANBIMA: FII Renda Gestão Ativa

Segmento de Atuação: Shoppings

Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/152, em 12 de maio de 2026*

*concedido pela CVM por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“ CVM ”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).

O PATRIA MALLS – CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITA,, classe única do PATRIA MALLS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, fundo de investimento imobiliário, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica no Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 26.499.833/0001-32 (“Classe” e “Fundo”, respectivamente), o BANCO GENIAL S.A., sociedade anônima, com sede na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, 9° andar, bairro Botafogo, CEP 22.250-906, inscrito no CNPJ sob o n° 45.246.410/0001 -55, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, na categoria de administrador fiduciário, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), o PÁTRIA - VBI ASSET MANAGEMENT LTDA. , com sede no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, sala A, habilitado para a administração de carteiras de fundos de investimento confo-rme Ato Declaratório CVM nº 558, de 26 de março de 2015, inscrito no CNPJ sob o nº 38.300.262/0001-44, na qualidade de gestor do Fundo (“Gestora” e, em conjunto com a Classe e a Administradora, os “Ofertantes”), em conjunto com o ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 04.845.753/0001-59, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, conforme Ato Declaratório nº 10.460, de 26 de junho de 2009, na qualidade de coordenador líder da Oferta (“Coordenador Líder”), e, ainda, determinadas instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participar do processo de distribuição, por meio de termo de adesão ao Contrato de Distribuição (“Participantes Especiais” e quando, em conjunto com o Coordenador Líder, “Instituições Participantes da Oferta”), vêm a público, por meio do presente comunicado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar o encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência (conforme definido no Ato de Aprovação da Oferta).

De acordo com as informações recebidas da B3, até o momento foram subscritas e integralizadas 5.612 (cinco mil, seiscentos e doze) Novas Cotas, equivalentes a R$ 657.894,76 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme definido no Ato de Aprovação da Oferta) durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, restando, portanto, 8.524.628 (oito milhões, quinhentas e vinte e quatro mil, seiscentas e vinte e oito) de Novas Cotas, equivalentes a R$ 999.342.140,44 (novecentos e noventa e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos ), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (conforme definido no Ato de Aprovação da Oferta), que poderão ser subscritas e integralizadas pelos Investidores durante o Período de Coleta de Intenções de Investimentos.

Durante a colocação das Novas Cotas,

Os Investidores que adquirirem Novas Cotas farão jus ao recebimento de rendimentos que vierem a ser distribuídos pelo Fundo, em igualdade de condições aos demais cotistas, a partir da conversão dos recibos das Novas Cotas em Cotas. Durante o período em que o volume da oferta não atingir o Montante Mínimo da Oferta, o seu detentor fará jus ao recebimento de rendimentos correspondentes ao que for menor entre (i) 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) da variação das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, disponível na página na internet (http://www.b3.com.br); e (ii) o valor a ser distribuído no respectivo mês a título de rendimento das Cotas, calculados pro rata temporis, desde a respectiva data de liquidação. Após o atingimento do Montante Mínimo da Oferta e até a conversão dos recibos, os detentores farão jus ao recebimento de rendimentos correspondentes o valor a ser distribuído no respectivo mês a título de rendimento das Cotas, calculados pro rata temporis, desde a respectiva data de liquidação ou atingimento do Montante Mínimo (“ Rendimentos ”), conforme aplicável.

Os Investidores da Oferta poderão manifestar suas intenções de investimento durante o Período de Coleta de Intenções de Investimento, conforme cronograma indicativo previsto no anúncio de início da Oferta (“Anúncio de Início”).

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos iniciados em letra maiúscula e aqui utilizados terão o significado a eles atribuído no “Instrumento Particular de Deliberação Conjunta do Patria Malls - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada” celebrado em 12 de maio de 2026, o qual aprovou, dentre outros, os termos e condições da Oferta (“Ato de Aprovação da Oferta”).

A Oferta foi registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Resolução CVM 160, na Instrução CVM 175 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

DIVULGAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA OFERTA

O Anúncio de Início, bem como este Comunicado ao Mercado foram divulgados nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, das Instituições Participantes da Oferta, da Gestora, da CVM, do Fundos.NET e da B3, nos websites indicados abaixo:

  • (i) Administradora: https://www.bancogenial.com ( neste website clicar em “Administração Fiduciária”, clicar em “Fundos Administrados”, clicar em Patria Malls – Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada”; em seguida no item “Documentos” e então localizar o documento desejado);

  • (ii) Coordenador Líder: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas (neste website, identificar e clicar em "PMLL11”, e então, na seção 2026, localizar 7ª Emissão de Cotas e selecionar o documento desejado) ;

  • (iii) Gestora: https://realestate.patria.com/ (neste website clicar em “Fundos”, em seguida selecionar a aba “Nossos FIIS, buscar por “PMLL11” e, então, selecionar a opção desejada);

  • (iv) CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “Patria Malls – Fundo De Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limita” e, então, localizar a opção desejada);

  • (v) Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “Patria Malls – Fundo De Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limita”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada);

  • (vi) B3: www.b3.com.br (neste website e clicar em “Home”, depois clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “Patria Malls – Fundo De Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limita” e, então, localizar a opção desejada); e

  • (vii) Participantes Especiais: Informações adicionais sobre os Participantes Especiais podem ser obtidas nas dependências dos Participantes Especiais e/ou na página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).

Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto às Instituições Participantes da Oferta ou a CVM, nos endereços indicados neste Comunicado.

A RESPONSABILIDADE DO COTISTA SERÁ LIMITADA AO VALOR DAS NOVAS COTAS DA CLASSE POR ELE SUBSCRITAS, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DO FUNDO E DA RESOLUÇÃO CVM 175.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA CLASSE, BEM COMO SOBRE AS NOVAS COTAS DA SÉTIMA EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUBMETIDA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOVAS COTAS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE COMUNICADO DE ENCERRAMENTO.

A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS E, NOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO CVM 160, FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A CLASSE, AS NOVAS COTAS E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, À GESTORA, AO COORDENADOR LÍDER E/OU À CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NO ANÚNCIO DE INÍCIO.

A DATA DESTE COMUNICADO É DE 02 DE JUNHO DE 2026.

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COORDENADOR LÍDER GESTORA

PATRIA

ADMINISTRADORA

ASSESSOR LEGAL DA OFERTA

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