Informe Mensal Estruturado PMLL11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 95,90, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada-9,01%
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 21/09/2026 13:35
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	26499833000132
Data Funcionamento	14/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMALLCTF007
Qtd Cotas Emitidas	17.750.467
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Banco Genial S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	9º ANDAR
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(21) 3923-3000
Telefone2	(21) 3500-3000
Telefone3	0800 605 8888
Site	www.genial.com.vc
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	137.606
Pessoa Fisica	137.370
PJ Nao Financeira	199
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	10
Fundos Inv Imobiliario	8
Outros Fundos Inv	18

Resumo

Ativo	2.310.930.408,64
Patrimonio Liquido	2.117.952.654,32
Num Cotas Emitidas	17.750.467
Valor Patr Cotas	119,318137056338
Despesas Tx Administracao	0,000352256198210216
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,011273
Rent Patrimonial Mes	0,002865
Dividend Yield Mes	0,008408

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	76.197.772,55
Disponibilidades	0,03
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	76.197.772,52

Total Investido

Total	2.148.531.255,3
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	569.455.175,7
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	5.331.883,57
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.573.744.196,03
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.573.744.196,03
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	86.201.380,79
Alugueis	12.870.040,09
Venda Imoveis	49.492.473,13
Outros Valores	23.838.867,57

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	17.756.079
Tx Administracao Pagar	746.061,95
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	170.539.436,21
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	3.936.177,16
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	192.977.754,32
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0