Informe Mensal Estruturado PMLL11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 97,61, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,01% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada-10,44%
CNPJ: 26.499.833/0001-32
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 15/06/2026 23:09
Versão: 2
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ Fundo	26499833000132
Data Funcionamento	14/12/2017
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRMALLCTF007
Qtd Cotas Emitidas	13.982.093
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	Banco Genial S.A.
CNPJ Administrador	45246410000155
Logradouro	PRAIA DE BOTAFOGO
Numero	228
Complemento	9º ANDAR
Bairro	BOTAFOGO
Cidade	RIO DE JANEIRO
Estado	RJ
CEP	22250-906
Telefone1	(21) 3923-3000
Telefone2	(21) 3500-3000
Telefone3	0800 605 8888
Site	www.genial.com.vc
Email	[email protected]
Competencia	29/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	135.622
Pessoa Fisica	135.371
PJ Nao Financeira	201
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	13
Entidade Aberta Prev Compl	5
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	11
Outros Fundos Inv	21
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.816.259.627,43
Patrimonio Liquido	1.631.272.606,28
Num Cotas Emitidas	13.982.093
Valor Patr Cotas	116,668699477253
Despesas Tx Administracao	0,000365360975048274
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,005649
Rent Patrimonial Mes	-0,002897
Dividend Yield Mes	0,008546

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	63.983.424,93
Disponibilidades	0
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	63.983.424,93

Total Investido

Total	1.720.470.340,03
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	159.105.697,21
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	5.331.883,57
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	1.556.032.759,25
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	1.556.032.759,25
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	31.805.862,47
Alugueis	12.582.926,44
Venda Imoveis	229.464,35
Outros Valores	18.993.471,68

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	13.982.093
Tx Administracao Pagar	596.003,35
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	169.868.988,74
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	539.936,06
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	184.987.021,15
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0