Fato Relevante PMLL11 de 15/06/2026
Fato Relevante do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 97,61, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,01% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 15/06/2026
- Data de entrega
- 15/06/2026 21:59
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
PMLL11 | PATRIA MALLS
FATO RELEVANTE
O BANCO GENIAL S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55 (“Administradora”), e PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ: 38.300.262/0001-44 (“Gestora”), na qualidade de, respectivamente, administradora e gestora do PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.499.833/0001-32 (“Fundo”), servem-se do presente para comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que:
Em complemento ao Termo de Apuração, divulgado em 1º de junho de 2026, o Fundo concluiu, nesta data, a aquisição da totalidade das cotas de emissão do RBR MALLS – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSBAILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ sob o n° 43.009.610/0001-69 (“RBR Malls”), de titularidade do PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o n° 41.088.458/0001-21 (“RBRX”), pelo montante total de R$ 384.999.765,49 (trezentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), correspondente ao valor patrimonial das referidas cotas na presente data (“Aquisição RBR Malls”).
O pagamento do preço da Aquisição RBR Malls foi realizado à vista, mediante compensação com os valores devidos pelo vendedor RBRX ao Fundo decorrentes da subscrição de 3.282.741 (três milhões, duzentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e uma) cotas no âmbito da sétima emissão do Fundo. Dessa forma, o preço da Aquisição RBR Malls foi integralmente quitado nesta data.
Por meio da Aquisição RBR Malls, o Fundo passa a deter participação em portfólio com 3 (três) shoppings consolidados, dominantes em suas regiões primárias e localizados em regiões estratégias da cidade de São Paulo, conforme descritos a seguir. Além disso, o RBR Malls possui em sua carteira o valor em caixa no montante de R$ 35.405.792,60 (trinta e cinco milhões quatrocentos e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) para fazer frente às obrigações provisionadas pelo RBR Malls. As participações nos shoppings são as seguintes:
- Shopping Eldorado: participação indireta de 4,32% do Shopping Eldorado, por meio do FII Eldorado Fundo de Investimento Imobiliário – Responsabilidade Limitada. Considerado um dos maiores e mais
tradicionais shoppings de São Paulo, reconhecido pelo fluxo expressivo e experiências de compras, gastronomia e lazer de alto padrão, sob a administração da ALLOS;
Plaza Sul Shopping: fração ideal de 10% do Plaza Sul Shopping, ativo de referência na Zona Sul de São Paulo (Saúde), inserido em uma região de consumo consolidada, com ampla oferta de gastronomia, compras e serviços e também administrado pela ALLOS;
Shopping Pátio Higienópolis: fração ideal de 7% do Shopping Pátio Higienópolis, empreendimento, um dos shoppings mais sofisticados e tradicionais de São Paulo, localizado no bairro de Higienópolis e destaca-se pela presença de marcas premium, gastronomia e lazer qualificada e perfil de público A e B , com administração pela Iguatemi. Em relação ao Shopping Pátio Higienópolis, apontamos que ele possui condôminos que questionam a existência de suposto direito de preferência para adquirir a fração ideal que foi objeto indireto da Aquisição RBR Malls, em divergência com o entendimento da Gestora. Manteremos o mercado informado sobre eventuais desdobramentos desse assunto.
A partir desta data, o Fundo passa a deter integralmente as cotas do RBR Malls e a Gestora estima um cap rate ponderado de 7,8% a.a. para os rendimentos projetados nos próximos 12 (doze) meses.
A Aquisição RBR Malls está alinhada à estratégia da gestão, que busca: (i) alocar capital por meio de participações em shoppings dominantes, com potencial de valorização e (ii) diversificar qualitativamente seu portfólio por geografia, perfil de consumo e administradoras de primeira linha, fortalecendo a resiliência da carteira e mitigando riscos de ativos individuais.
Informações adicionais sobre esta aquisição serão abordadas no próximo relatório gerencial e estará disponível no site da Gestora (clique aqui).
15 de junho de 2026.
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