PMLL11 (PMLL) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado PMLL11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 95,90, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.499.833/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 13/02/2026 20:33
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 12,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26499833000132 Data Funcionamento 14/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMALLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 13.982.093 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 9º ANDAR Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3500-3000 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 127.948 Pessoa Fisica 127.716 PJ Nao Financeira 184 Investidores Nao Residentes 11 Fundos Inv Imobiliario 11 Outros Fundos Inv 26
Resumo Ativo 1.836.640.796,51 Patrimonio Liquido 1.652.812.716,9 Num Cotas Emitidas 13.982.093 Valor Patr Cotas 118,20924928049 Despesas Tx Administracao 0,00036907748455865 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,016144 Rent Patrimonial Mes 0,00762 Dividend Yield Mes 0,008524
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 89.857.544,52 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 89.857.544,52
Total Investido Total 1.718.205.164,55 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 159.402.840,55 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 5.331.883,57 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.553.470.440,43 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.553.470.440,43 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 28.578.087,44 Alugueis 17.760.608,17 Venda Imoveis 229.464,35 Outros Valores 10.588.014,92
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 13.982.093 Tx Administracao Pagar 610.015,96 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 168.537.850,6 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 698.120,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 183.828.079,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
