Informe Trimestral Estruturado PMLL11 de 31/12/2025
Informe Trimestral Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 95,90, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 26.499.833/0001-32
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 31/12/2025
- Data de entrega
- 13/02/2026 20:22
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | PATRIA MALLS FII RL |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 26499833000132 |
| Data Funcionamento | 14/12/2017 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRMALLCTF007 |
| Qtd Cotas Emitidas | 12.975.034 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| CNPJ Administrador | 26499833000132 |
| Logradouro | PRAIA DE BOTAFOGO |
| Numero | 228 |
| Complemento | SALA 907 |
| Bairro | BOTAFOGO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-040 |
| Telefone1 | (21) 3923-3000 |
| Telefone2 | (11) 3206-8000 |
| Site | www.bancogenial.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 4/2025 |
| Data Encer Trimestre | 31/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Shoppings |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
| Caract Contratuais Comuns | n/a |
|---|---|
| Politica Contratacao Seguro | n/a |
Lst Imov Renda Acabados
Imovel 1
| Nome | Maceió Shopping |
|---|---|
| Endereco | Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57032-901 |
| Area | 32.896,03 |
| Num Unidades | 213 |
| Outras Caract Relevantes | Maceió Shopping, inaugurado em 1989, localizado na Av. Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras, Maceió - AL, com uma área bruta locável (ABL) de 29.845,84 m2 e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado nas matrículas 59.254, 59.255, 99.378, 59.341, 59.256 a 59.263, 59.266 a 59.298, 59.299 a 59.335, 59.336 a 59.340 e 99.379 a 99.435 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Maceió - AL. |
| Percent Vacancia | 0 |
| Percent Inadimplencia | -0,0238 |
| Percent Receitas FII | 0,143723 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 2
| Nome | Shopping Tacaruna |
|---|---|
| Endereco | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-000 |
| Area | 49.872,44 |
| Num Unidades | 252 |
| Outras Caract Relevantes | Shopping Tacaruna, inaugurado em 1997, localizado na Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Recife- PE, com uma área bruta locável (ABL) de 44.830 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula 40.920 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis, resultante da unificação dos lotes matriculados sob os nos. 37.047, 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213, 39.214 e 39.215 do 2º Cartório de Registro Geral de Imóveis de Recife - PE. |
| Percent Vacancia | 0,06 |
| Percent Inadimplencia | -0,0554 |
| Percent Receitas FII | 0,023454 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 3
| Nome | Shopping Suzano |
|---|---|
| Endereco | R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano - SP, 08674-210 |
| Area | 25.036 |
| Num Unidades | 105 |
| Outras Caract Relevantes | Suzano Shopping, inaugurado em 2000, localzado na R. Sete de Setembro, 555, Suzano - SP, com uma área bruta locável (ABL) de 24.058 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado nas matrículas 50.844, 50.906, 50.907, 50.908, 50.909, 50.910, 50.911, 50.912, 50.941 e 59.298, todas do Ofício de Registro de Imóveis de Suzano - SP |
| Percent Vacancia | 0,03 |
| Percent Inadimplencia | -0,0554 |
| Percent Receitas FII | 0,046814 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 4
| Nome | Shopping Park Sul |
|---|---|
| Endereco | Rod. dos Metalúrgicos, 1189 - São Geraldo, Volta Redonda - RJ, 27253-005 |
| Area | 30.840,5 |
| Num Unidades | 83 |
| Outras Caract Relevantes | Shopping Park Sul, inaugurado em 2018, localizado na Rod. dos Metalúrgicos, 1189, Volta Redonda - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 28.555 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 37.847 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Volta Redonda, criada em 10/11/2014, a partir do remembramento das matrículas nº 26.432, 15.515, 22.742, 21.911, 21.583, 27.494 e 11.164 do mesmo cartório. |
| Percent Vacancia | 0,01 |
| Percent Inadimplencia | 0,034116 |
| Percent Receitas FII | 0,067369 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 5
| Nome | Shopping Park Lagos |
|---|---|
| Endereco | Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, 28911-320 |
| Area | 28.326,5 |
| Num Unidades | 124 |
| Outras Caract Relevantes | Shopping Park Lagos, inaugurado em 2013, localizado na Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ, com uma área bruta locável (ABL) de 27.220 m² e estando o terreno perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula nº 52.737 do Registro Geral de Imóveis - 1º e 4º Distritos de Cabo Frio, criada em 03/07/2012, a partir do remembramento das matrículas nº 5.951 e 47.269 do mesmo cartório. |
| Percent Vacancia | 0,03 |
| Percent Inadimplencia | 0,1 |
| Percent Receitas FII | 0,081885 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 6
| Nome | Boulevard Shopping Feira |
|---|---|
| Endereco | Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA |
| Area | 20.239,23 |
| Num Unidades | 122 |
| Outras Caract Relevantes | Considerado o maior e mais moderno Shopping do interior da Bahia, o Boulevard Feira é um ativo dominante em sua região, possuindo mais de 20 anos de existência. Sendo o principal centro de compras, gastronomia, serviços e lazer da região, o Shopping promoveu profundas mudanças no comércio da cidade, atraindo mensalmente um público de mais de 1 milhão de pessoas. Com uma ABL de quase 20 mil m², o shopping oferece um mix completo de lojas, serviços e lazer. Possui mais de 120 lojas, 6 lojas âncoras e 2 megalojas, cinema com 4 salas de última geração, entre outras operações. |
| Percent Vacancia | 0,02 |
| Percent Inadimplencia | 0,004368 |
| Percent Receitas FII | 0,073595 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 7
| Nome | Shopping Taboão |
|---|---|
| Endereco | Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP |
| Area | 37.394,47 |
| Num Unidades | 206 |
| Outras Caract Relevantes | Inaugurado há 16 anos, o Shopping Taboão vem mudando a dinâmica da região, oferecendo em seu espaço uma enorme variedade de lojas, serviços e lazer. O Shopping é um ativo dominante em sua região, possuindo uma Área Bruta Locável (ABL) de 36.430 m², com mais de 200 lojas, 9 lojas âncoras, praça de alimentação completa, clínica, laboratório, cinema com 5 salas de última geração, banco, lotérica, agências de turismo e câmbio, entre outros. Além disso, possui um amplo espaço para estacionamento que conta com mais de 3 mil vagas. |
| Percent Vacancia | 0,02 |
| Percent Inadimplencia | 0,045548 |
| Percent Receitas FII | 0,038822 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 8
| Nome | Shopping Madureira |
|---|---|
| Endereco | Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ |
| Area | 36.581 |
| Num Unidades | 170 |
| Outras Caract Relevantes | Localizado no bairro de Madureira, o Madureira Shopping é um ativo dominante em sua região e está entre os principais shopping centers da Zona Norte do Rio de Janeiro, possuindo mais de 30 anos de existência. Situado na Estrada do Portela, em frente ao Parque Madureira, no centro do comércio de rua do bairro, o shopping oferece diversas opções de lojas, alimentação e serviços pensados para atender todas as necessidades de seus clientes. O shopping possui 37.188 m² de ABL (área bruta total), com aproximadamente 74.197m² de área total construída e recebe uma média de 1,4 milhão de clientes por mês. Atualmente, o shopping apresenta um mix completo distribuído em 170 lojas, sendo 7 âncoras, 8 megalojas e 25 opções de alimentação, além de contar com um amplo espaço de estacionamento que abriga aproximadamente 600 vagas e forte ancoragem de lojas, com marcas renomadas como: Renner, Riachuelo, Leader, Lojas Americanas, Pernambucanas, Outback Steakhouse e Universidade Estácio de Sá. Possui também cinema de alto padrão, dispondo de 5 salas com equipamentos de última geração, operado pela Kinoplex. |
| Percent Vacancia | 0,03 |
| Percent Inadimplencia | -0,036 |
| Percent Receitas FII | 0,137174 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 9
| Nome | Campinas Shopping |
|---|---|
| Endereco | :R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913 |
| Area | 34.165,63 |
| Num Unidades | 150 |
| Outras Caract Relevantes | O Fundo possui participação direta de 20% (vinte por cento) da fração ideal do Campinas Shopping, localizado em Campinas/SP. O Campinas Shopping é um ativo maduro e bem ancorado, sendo um dos principais shoppings da região. Sua localização privilegiada, próximo às principais rodovias da região (Anhanguera e Santos Dummont), fazem com que o shopping tenha se tornado uma excelente opção de compras, lazer, serviços e entretenimento para Campinas e região. O shopping foi inaugurado em 1994, e desde 2002 vem fortalecendo o seu posicionamento com a chegada de 10 (dez) salas de cinema e a expansão do seu estacionamento. O shopping possui hoje aproximadamente 36.165 m² (trinta e seis mil, cento e sessenta e cinco metros quadrados) de ABL (área bruta locável) total, distribuídos em cerca de 150 (cento e cinquenta) lojas, complexo de cinema, praça de alimentação com restaurantes diversificados e estacionamento coberto. |
| Percent Vacancia | 0,04 |
| Percent Inadimplencia | -0,013905 |
| Percent Receitas FII | 0,055763 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 10
| Nome | Caxias Shopping |
|---|---|
| Endereco | Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque, Duque de Caxias – RJ |
| Area | 27.780,56 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | fração ideal de 17,5% |
| Percent Vacancia | 0,05 |
| Percent Inadimplencia | 0,029677 |
| Percent Receitas FII | 0,034742 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Imovel 11
| Nome | Shopping Metropolitano Barra |
|---|---|
| Endereco | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ |
| Area | 44.035 |
| Num Unidades | 1 |
| Outras Caract Relevantes | fração ideal de 20% |
| Percent Vacancia | 0,08 |
| Percent Inadimplencia | 0,024 |
| Percent Receitas FII | 0,045397 |
Inquilinos
Inquilino 1
| Setor Atuacao | Setor1 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 2
| Setor Atuacao | Setor2 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 3
| Setor Atuacao | Setor3 |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Inquilino 4
| Setor Atuacao | SetorN |
|---|---|
| Percent Receita Imovel | 0 |
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Prazo
Ate Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Tres Ate Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Seis Ate Nove Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Nove Ate Doze Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Doze Ate Quinze Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Quinze Ate Dezoito Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Dezoito Ate Vinte Um Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Vinte Sete Ate Trinta Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Trinta Ate Trinta Tres Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Acima Trinta Seis Meses
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Prazo Indeterminado
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Distr Contratos Indexador
IGPM
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
INPC
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
IPCA
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
INCC
| Percent Receita Imovel | 0 |
|---|---|
| Percent Receitas FII | 0 |
Caract Contratuais Individual
Imovel 1
| Nome Ou Endereco | Maceió Shopping |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 2
| Nome Ou Endereco | Shopping Tacaruna |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 3
| Nome Ou Endereco | Shopping Suzano |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 4
| Nome Ou Endereco | Shopping Park Sul |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 5
| Nome Ou Endereco | Shopping Park Lagos |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 6
| Nome Ou Endereco | Boulevard Shopping Feira |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 7
| Nome Ou Endereco | Shopping Taboão |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 8
| Nome Ou Endereco | Shopping Madureira |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 9
| Nome Ou Endereco | Campinas Shopping |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 10
| Nome Ou Endereco | Caxias Shopping |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Imovel 11
| Nome Ou Endereco | Shopping Metropolitano Barra |
|---|---|
| Caract Contratuais | n/a |
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
| Fundo | VISC11 - FII VINCI SC |
|---|---|
| CNPJ | 17554274000125 |
| Quantidade | 134.454 |
| Valor | 14.871.956,94 |
Emissor 2
| Fundo | BTML11 - FII BR MALLS |
|---|---|
| CNPJ | 36501210000100 |
| Quantidade | 1.135.160 |
| Valor | 144.783.708,63 |
Lci Lca
Emissor
| Nome | Caixa Economica Federal |
|---|---|
| CNPJ | 360305000104 |
| Vencimento | 26/01/2026 |
| Quantidade | 2 |
| Valor | 24.930.363,53 |
Cotas Soc FII
Emissor 1
| Sociedade | DGBZIBEN PARTICIPAÇÕES LTDA. |
|---|---|
| CNPJ | 9459394000115 |
| Quantidade | 1.876.395 |
| Valor | 5.331.882,57 |
Emissor 2
| Sociedade | SDT3 CENTRO COMERCIAL LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 2463746000167 |
| Quantidade | 1.098 |
| Valor | 1 |
Emissor 3
| Sociedade | VÉRTICO BAURU EMPREENDIMENTO IMOB. |
|---|---|
| CNPJ | 10193021000124 |
| Quantidade | 41.502.581 |
| Valor | 91.455.000 |
Outras Cotas FI
Emissor
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RL |
|---|---|
| CNPJ | 6175696000173 |
| Quantidade | 261.806,11 |
| Valor | 21.370.067,04 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 4.492.557,81 |
|---|---|
| Titulos Privados | 24.930.363,53 |
| Fundos Renda Fixa | 21.370.067,04 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 34.804.544,79 |
|---|---|
| Financeiro | 39.621.503,56 |
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 173.327,89 |
Custo Propriedades Vendidas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -613,51 |
|---|---|
| Financeiro | -177.163,99 |
Resultado Liquido
| Contabil | 34.803.931,28 |
|---|---|
| Financeiro | 39.617.667,46 |
TVM
Receitas Juros
| Contabil | 959.619,58 |
|---|---|
| Financeiro | 6.346.430,7 |
Ajuste Valor
| Contabil | 678.450,5 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -140.692,12 |
|---|---|
| Financeiro | -2.997.526,1 |
Resultado Liquido
| Contabil | 1.497.377,96 |
|---|---|
| Financeiro | 3.348.904,6 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | 36.301.309,24 |
|---|---|
| Financeiro | 42.966.572,06 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 3.459.764,82 |
|---|---|
| Financeiro | 2.778.668,82 |
Ajuste Valor Aplicacoes
| Contabil | -2.526.580,1 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
| Contabil | 15.094,41 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 948.279,13 |
|---|---|
| Financeiro | 2.778.668,82 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -170.120,36 |
|---|---|
| Financeiro | -2.293.596,19 |
Taxa Desempenho
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Consultoria Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Empresa Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Formador Mercado
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | -15.597,36 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Auditoria Independente
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Representantes Cotistas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -1.746.367,14 |
|---|---|
| Financeiro | -2.072 |
Comissoes Emolumentos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | -177.676,39 |
|---|---|
| Financeiro | -390.139,61 |
Gastos Contratos Seguros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Ingresso Saida Fundos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Registro Cartorio
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -3.443,7 |
|---|---|
| Financeiro | -3.036.476 |
Total
| Contabil | -2.113.204,95 |
|---|---|
| Financeiro | -5.722.283,8 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | 35.136.383,42 |
|---|---|
| Financeiro | 40.022.957,08 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | 75.519.590,8 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 71.743.611,26 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 403.988,53 |
| Rendimentos Declarados | 72.147.599,79 |
| Rendimentos Pagos Antec | -60.122.999,81 |
| Rendimento Pagar | 12.024.599,98 |
| Resultado Liquido Declarado | 0,955349 |