PMLL11 (PMLL) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PMLL11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 97,61, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,01% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.499.833/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 12,01% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26499833000132 Data Funcionamento 14/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMALLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 13.982.093 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 9º ANDAR Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3500-3000 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 126.272 Pessoa Fisica 126.048 PJ Nao Financeira 180 Investidores Nao Residentes 9 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 25
Resumo Ativo 1.822.391.179,73 Patrimonio Liquido 1.640.312.267,29 Num Cotas Emitidas 13.982.093 Valor Patr Cotas 117,315216490836 Despesas Tx Administracao 0,000385427142506535 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,022886 Rent Patrimonial Mes -0,0299 Dividend Yield Mes 0,007014
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 46.300.430,57 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 24.930.363,53 Fundos Renda Fixa 21.370.067,04
Total Investido Total 1.753.716.951,84 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 159.367.882,51 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 93.391.883,57 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.500.957.185,76 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.500.957.185,76 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 22.373.797,32 Alugueis 13.711.290,57 Venda Imoveis 229.464,35 Outros Valores 8.433.042,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 12.024.599,98 Tx Administracao Pagar 632.220,87 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 168.745.806,32 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 676.285,27 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 182.078.912,44 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
