PMLL11 (PMLL) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PMLL11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Malls (PMLL11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PMLL11 fechou a R$ 95,90, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 118,93 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 12,22% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,4 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.499.833/0001-32
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 17:57
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,00 Nov/2026
Último DY 1,00%
DY Acumulado 12,22% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26499833000132 Data Funcionamento 14/12/2017 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRMALLCTF007 Qtd Cotas Emitidas 20.102.819 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Banco Genial S.A. CNPJ Administrador 45246410000155 Logradouro PRAIA DE BOTAFOGO Numero 228 Complemento 9º ANDAR Bairro BOTAFOGO Cidade RIO DE JANEIRO Estado RJ CEP 22250-906 Telefone1 (21) 3923-3000 Telefone2 (21) 3500-3000 Telefone3 0800 605 8888 Site www.genial.com.vc Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 138.207 Pessoa Fisica 137.972 PJ Nao Financeira 197 Corretora Distribuidora 2 Investidores Nao Residentes 13 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 13
Resumo Ativo 2.711.329.847,34 Patrimonio Liquido 2.390.831.749,1 Num Cotas Emitidas 20.102.819 Valor Patr Cotas 118,930173380161 Despesas Tx Administracao 0,000340381798219947 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004699 Rent Patrimonial Mes -0,003252 Dividend Yield Mes 0,007951
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 61.603.481,85 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 61.603.481,85
Total Investido Total 2.583.083.134,52 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 565.365.312,89 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 5.331.883,57 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.012.385.938,06 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.012.385.938,06 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 66.643.230,97 Alugueis 13.014.817 Venda Imoveis 40.957.113,87 Outros Valores 12.671.300,1
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 19.070.344,4 Tx Administracao Pagar 813.795,61 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 129.557.004,8 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 170.115.594,67 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 941.358,76 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 320.498.098,24 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
