PMRL11 (PMRL) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PMRL11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Permuta Residencial (PMRL11), fundo imobiliário híbrido, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do PMRL11 fechou a R$ 111,94, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 86,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.492.653/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 14:55
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PERMUTA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENT CNPJ Fundo 63492653000155 Data Funcionamento 28/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0QHTCTF006 Qtd Cotas Emitidas 394.163 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 01/11/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 1.495 Pessoa Fisica 1.452 PJ Nao Financeira 30 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 0 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 143.989.202,24 Patrimonio Liquido 33.940.885,39 Num Cotas Emitidas 394.163 Valor Patr Cotas 86,10875549 Despesas Tx Administracao 0,000489 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00006983 Rent Patrimonial Mes 0,00006983 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 64.947,54 Disponibilidades 1.737,43 Titulos Publicos 63.210,11 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 0
Total Investido Total 143.917.813,79 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 3.917.813,79 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 140.000.000 Terrenos 140.000.000 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.440,91 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.440,91
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 16.602,08 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 110.000.000 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 31.714,77 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 110.048.316,85 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
