PMRL11 (PMRL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PMRL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Permuta Residencial (PMRL11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 30/10/2026, a cota do PMRL11 fechou a R$ 111,94, com P/VP de 1,30 (valor patrimonial de R$ 86,09 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 33,9 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.492.653/0001-55
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 17:08
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,30
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PERMUTA RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA CNPJ Fundo 63492653000155 Data Funcionamento 28/11/2025 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BR0QHTCTF006 Qtd Cotas Emitidas 394.163 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 28/11/2030 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 63492653000155 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º Andar Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05425-020 Telefone1 11 3030-7300 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Terrenos Terreno Endereco 171874_63492 - Avenida Escola Politécnica, 760, - Rio Pequeno. CEP: 05350-901. Outras Caract Relevantes Matrícula 171.874 Area 209,6 Percent Total Investido 1 Percent Receitas FII 0
Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII ROOFTOP III CNPJ 55793516000122 Quantidade 12.417 Valor 1.503.077,85
Emissor 2 Fundo FII GALAPAGOS SP SURF CNPJ 62951756000173 Quantidade 19.281 Valor 2.000.018,13
Acoes Soc FII Emissor Sociedade GRINSET PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 39720543000119 Quantidade 14.788.876 Valor 43.387.599,97
Outras Cotas FI Emissor Fundo BEYOND SOBERANO FIC FI RF DI CNPJ 58160789000128 Quantidade 495.250,31199918 Valor 657.834,53
Ativos Necessidade Liquidez Fundos Renda Fixa 657.834,53
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome 171874_63492 Endereco 171874_63492 - Avenida Escola Politécnica, 760, - Rio Pequeno. CEP: 05350-901. Area 209,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Não possui informação apresentada Percent Total Investido 1 Categoria Venda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 226.501,87 Financeiro 226.501,87
Resultado Liquido Contabil 226.501,87 Financeiro 226.501,87
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -42.755,41 Financeiro 0
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Comissoes Emolumentos Contabil -633,41 Financeiro -633,41
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -17,9 Financeiro -17,9
Total Contabil -43.406,72 Financeiro -651,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil 183.095,15 Financeiro 225.850,56
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 225.850,56 Percent Result Finan Liq Acumulado 214.558,032 Resultado Financeiro Excede Minimo 11.297,37 Rendimentos Declarados 225.855,402 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 225.855,402 Resultado Liquido Declarado 1,000021
