PNDL11 (PNDL) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PNDL11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Panorama Desenvolvimento Logístico (PNDL11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 03/02/2026. No pregão de 28/10/2026, a cota do PNDL11 fechou a R$ 160,00, com P/VP de 1,78 (valor patrimonial de R$ 89,90 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 13 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 37.899.400/0001-90
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 03/02/2026 14:27
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,78
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII RESP LTDA CNPJ Fundo 37899400000190 Data Funcionamento 03/09/2024 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPNDLCTF000 Qtd Cotas Emitidas 144.332 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 30/09/2025 Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 37899400000190 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade SPE - PNDL 02 CNPJ 40140853000143 Quantidade 73.500 Valor 69.850.512,6
Emissor 2 Sociedade SPE - PNDL 04 CNPJ 40100707000194 Quantidade 81.000 Valor 72.997.715,55
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 117.184,31646 Valor 9.528.563,86
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 101 Fundos Renda Fixa 10.269.525,59
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Ajuste Valor Resultado Liquido Contabil -7.984.361,64 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -7.984.361,64 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 347.524,11 Financeiro 347.524,11
Resultado Liquido Contabil 347.524,11 Financeiro 347.524,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -349.895,02 Financeiro -349.955,15
Custodia Titulos Valores Contabil -6.297,69 Financeiro -6.297,69
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -66.066,07 Financeiro -66.066,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -5.796,92 Financeiro -5.796,92
Total Contabil -436.956,78 Financeiro -428.115,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil -8.073.794,31 Financeiro -80.591,72
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -104.646,37 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
