PNPR11 (PNPR) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PNPR11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Panorama Properties (PNPR11), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 19/02/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do PNPR11 fechou a R$ 47,00, com P/VP de 1,32 (valor patrimonial de R$ 35,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,3096 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,26% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.813.118/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 19/02/2026 10:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,32
Último dividendo R$ 1,31 Out/2026
Último DY 2,79%
DY Acumulado 6,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26813118000122 Data Funcionamento 11/02/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPNPRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 897.816,75236937 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 26813118000122 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo MAM ZC TESOURO SELIC FI RF DI SOBERANO CNPJ 41.019.748/0001-13 Quantidade 1.484.894,78913642 Valor 2.454.417
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.547,05 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.454.417
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 61.247,73 Financeiro 61.247,73
Resultado Liquido Contabil 61.247,73 Financeiro 61.247,73
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -97.014,4 Financeiro -91.102,94
Custodia Titulos Valores Contabil -5.496,45 Financeiro -6.507,24
Auditoria Independente Contabil -16.000 Financeiro -16.000
Taxas Impostos Contribuicoes Outras Rec Ou Desp Contabil 1.148,2 Financeiro -353.064
Total Contabil -119.738,33 Financeiro -466.674,18
Resultado Trimestral Liquido Contabil -58.490,6 Financeiro -405.426,45
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -281.769,24 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
