PNPR11 (PNPR) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PNPR11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Panorama Properties (PNPR11), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 30/09/2026, a cota do PNPR11 fechou a R$ 47,00, com P/VP de 1,32 (valor patrimonial de R$ 35,71 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,3096 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 6,26% sobre a cotação de 30/09/2026. O patrimônio líquido era de R$ 32,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 26.813.118/0001-22
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 19:06
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 1,32
Último dividendo R$ 1,31 Out/2026
Último DY 2,79%
DY Acumulado 6,26% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 26813118000122 Data Funcionamento 11/02/2021 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPNPRCTF001 Qtd Cotas Emitidas 897.816,75236937 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 67030395000146 Logradouro Avenida Brigadeiro Faria Lima Numero 3.732 Complemento 11º e 12º andar Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 0800 930 0930 Site www.trusteedtvm.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 16 Pessoa Fisica 8 Outros Fundos Inv 8
Resumo Ativo 32.785.920,69 Patrimonio Liquido 32.714.611,08 Num Cotas Emitidas 897.816,75236937 Valor Patr Cotas 36,4379601891644 Despesas Tx Administracao 0,000138 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,0005 Rent Patrimonial Mes -0,0005 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.464.964,05 Disponibilidades 10.547,05 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.454.417
Total Investido Total 0 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 30.320.956,64 Alugueis 0 Venda Imoveis 500.000 Outros Valores 29.820.956,64
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 4.500 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 66.809,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 71.309,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
