PNRC11 (PNRC) Informe Trimestral Estruturado - 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado PNRC11 de 30/09/2025 Informe Trimestral Estruturado do Panorama Real Estate Crédito (PNRC11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/09/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 06/03/2026. No pregão de 15/06/2026, a cota do PNRC11 fechou a R$ 28,13. O patrimônio líquido era de R$ 2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 46.157.348/0001-98
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/09/2025
Data de entrega 06/03/2026 15:02
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP —Aviso: P/VP inconsistente P/VP inconsistente. A cotação (R$ 28,13) é 5,8 vezes o valor patrimonial por cota do último informe mensal (R$ 4,87). Isso costuma ser cotação antiga, amortização recente ou erro no informe enviado à CVM, então o P/VP não é exibido. Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 46157348000198 Data Funcionamento 11/10/2022 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRPNRCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 410.100 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 46157348000198 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 03/2025 Data Encer Trimestre 30/09/2025
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns N/A Politica Contratacao Seguro N/A
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Renda Construcao Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Construcao Imovel 1 Nome HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY Endereco Rua Funchal, 65, Vila Olimpia Area 360,85 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Matricula 108.072 Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 2 Nome PATTEO KLABIN Endereco Rua Vergueiro, 5002, Vila Mariana Area 574,65 Num Unidades 5 Outras Caract Relevantes Matricula 239.220 Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Imovel 3 Nome YOUR OSCAR FREIRE Endereco Rua Oscar Freire nºs 1.593, 1.597, 1.607, 1.613 e 1.617 Area 505,6 Num Unidades 2 Outras Caract Relevantes Matricula 108.434 Percent Locado 0
Percent Conclusao Obras Custo Construcao Justificativa Desempenho Imovel 1 Nome Ou Endereco HELBOR VILA OLIMPIA HOME & STY Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 2 Nome Ou Endereco PATTEO KLABIN Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Imovel 3 Nome Ou Endereco YOUR OSCAR FREIRE Just Evolucao Inferior n/a Just Custo Superior n/a
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII KINEA HY - KNHY11 CNPJ 30130708000128 Quantidade 15.426 Valor 1.562.191,02
Emissor 2 Fundo FII PANORAMA CREDITO RESIDENCIAL - PNCR11 CNPJ 50569855000106 Quantidade 38.000 Valor 1.750.815,58
Cri Cra Emissor Companhia CRI_22L1215090 - HABITA SEC CNPJ 9304427000158 Emissao 20 Serie 1 Quantidade 6.000 Valor 2.395.866,95
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 19.858,67 Valor 1.559.678,17
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 100 Fundos Renda Fixa 1.559.678,17
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Venda Contabil 521.015,25 Financeiro 521.015,25
Resultado Liquido Contabil 521.015,25 Financeiro 521.015,25
TVM Receitas Juros Contabil 610.314,96 Financeiro 610.314,96
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -1.704,21 Financeiro -1.704,21
Outras Rec Ou Desp Contabil 118.301,4 Financeiro 118.301,4
Resultado Liquido Contabil 176.253,41 Financeiro 726.912,15
Resultado Liquido Total Contabil 697.268,66 Financeiro 1.247.927,4
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 51.630,52 Financeiro 51.630,52
Resultado Liquido Contabil 51.630,52 Financeiro 51.630,52
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -43.611,55 Financeiro -44.314,01
Consultoria Especializada Contabil -184.515,05 Financeiro -184.515,05
Custodia Titulos Valores Contabil -2.814,15 Financeiro -2.805,89
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.076,57 Financeiro -14.076,57
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.537,48 Financeiro -431.625,93
Total Contabil -251.430,98 Financeiro -677.337,45
Resultado Trimestral Liquido Contabil 497.468,2 Financeiro 622.220,47
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 622.220,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 591.109,4465 Parcela Distribuida Tri Seguinte -8.767,45 Rendimentos Declarados 582.341,9965 Rendimentos Pagos Antec -508.524 Rendimento Pagar 73.817,9965 Resultado Liquido Declarado 0,935909
