PORD11 (PORD) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PORD11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 7,88, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,02% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 09:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 15,02% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 17.156.502/0001-09 Data Funcionamento 12/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 50.442 Pessoa Fisica 50.374 PJ Nao Financeira 51 Investidores Nao Residentes 5 Fundos Inv Imobiliario 2 Outros Fundos Inv 10
Resumo Ativo 362.930.823,28 Patrimonio Liquido 357.822.499,28 Num Cotas Emitidas 37.283.750 Valor Patr Cotas 9,59727761504677 Despesas Tx Administracao 0,000084 Despesas Ag Custodiante 0,000084 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,015744 Rent Patrimonial Mes 0,005481 Dividend Yield Mes 0,010263
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 76.042.583,75 Disponibilidades 2.084,34 Titulos Publicos 74.661.090,94 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.379.408,47
Total Investido Total 285.319.381,58 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 33.908.140,19 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 251.411.241,39 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.568.857,95 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.568.857,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.653.807,5 Tx Administracao Pagar 29.900,91 Tx Performance Pagar 1143199.03 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 281.416,56 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.108.324 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
