PORD11 (PORD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PORD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 14,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Polo Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 17156502000109 Data Funcionamento 20/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 17156502000109 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 03/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo OULG11 CNPJ 13.974.819/0001-00 Quantidade 30.518 Valor 733.652,72
Emissor 2 Fundo MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 50326818000130 Quantidade 31.000 Valor 32.985.873,83
Cri Cra Emissor 1 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147 CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 12 Valor 155.064,05
Emissor 2 Companhia POLO SECURITIZADORA - CRI - 18F0925002 CNPJ 12.261.588/0001-16 Emissao 1 Serie 62 Quantidade 274 Valor 596.507,93
Emissor 3 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21B0695075 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 350 Quantidade 16.000 Valor 1.117.236,51
Emissor 4 Companhia VIRGO SEC - CRI - 21G0785091 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 28.300 Valor 26.244.550,17
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21G0856704 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 17.125 Valor 3.136.493,53
Emissor 6 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 17.073 Valor 17.440.987,33
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 426.105 Valor 5.123.642,41
Emissor 8 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 416 Quantidade 210.506 Valor 3.516.037,05
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1029266 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 415 Quantidade 210.506 Valor 2.735.360,63
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 428 Quantidade 3.281 Valor 3.691.907,46
Emissor 11 Companhia VIRGO SEC - CRI - 21I0931497 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 9.200 Valor 8.126.306,06
Emissor 12 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 378 Quantidade 6.858 Valor 5.933.914,24
Emissor 13 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329277 CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 9.905 Valor 5.072.554,48
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21L0730011 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 11.741 Valor 626.727,12
Emissor 15 Companhia VIRGO SEC - CRI - 21L0823062 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 402 Quantidade 28.500 Valor 15.405.897,22
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 6.300 Valor 7.099.851,89
Emissor 17 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 22J0305579 CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 94 Serie 1 Quantidade 1.227 Valor 1.202.405,59
Emissor 18 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22J0344571 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 56 Serie 2 Quantidade 1.050 Valor 1.214.931,56
Emissor 19 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22K0934871 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 1 Serie 62 Quantidade 1.176 Valor 1.095.400,28
Emissor 20 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 22K1159009 CNPJ 12.139.922/0001-63 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 2.694.380,54
Emissor 21 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22L1465644 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 76 Serie 1 Quantidade 10.611 Valor 10.721.645,62
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1514014 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 2 Serie 159 Quantidade 119 Valor 115.859,66
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23F1519397 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 3 Serie 159 Quantidade 130 Valor 133.256,19
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23I1230816 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 4.785.236,26
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23J1127308 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 2 Serie 193 Quantidade 284 Valor 277.969,6
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23J1333602 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 121 Serie 1 Quantidade 5.164 Valor 5.187.049,33
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438568 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 5.185.772,16
Emissor 28 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438691 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 265 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.144.118,7
Emissor 29 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 24A2984294 CNPJ 48.238.484/0001-38 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 5.717 Valor 2.169.297,39
Emissor 30 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24F1236375 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 159 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 14.463.025,56
Emissor 31 Companhia OPEA SECURITIZADORA - CRI - 24K1682338 CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.910 Valor 5.604.527,47
Emissor 32 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25C2809326 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 256 Serie 1 Quantidade 14.169 Valor 9.499.902,33
Emissor 33 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA - CRI - 25E3532722 CNPJ 48.238.484/0001-38 Emissao 3 Serie 3 Quantidade 1.096 Valor 838.193,27
Emissor 34 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E3766887 CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 10.874 Valor 11.078.670,68
Emissor 35 Companhia RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25G5830819 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 256 Serie 4 Quantidade 2.059 Valor 1.977.273,82
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. CNPJ 09.146.451/0001-06 Nome Ativo KLAS12 Quantidade 7.904 Valor 1.674.638,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 0 Titulos Publicos 86.649.721,23 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.635.876,78
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 9.063.494,18 Financeiro 10.895.481,41
Ajuste Valor Contabil 121.596,36 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 9.185.090,54 Financeiro 10.895.481,41
Resultado Liquido Total Contabil 9.185.090,54 Financeiro 10.895.481,41
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 3.035.365,69
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 3.035.365,57 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 3.035.365,57 Financeiro 3.035.365,69
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -864.856,91 Financeiro -87.994,74
Taxa Desempenho Contabil -709.655,54 Financeiro -817.001,92
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Contabil -34.041,99 Financeiro -34.041,99
Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -87.994,73
Auditoria Independente Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -36.541,68 Financeiro -63.505,87
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -36.456,03 Financeiro -740.455,7
Total Contabil -1.681.552,15 Financeiro -1.830.994,95
Resultado Trimestral Liquido Contabil 10.538.903,96 Financeiro 12.099.852,15
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 21.966.372,25 Percent Result Finan Liq Acumulado 20.868.053,6375 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.098.318,61 Rendimentos Declarados 21.966.372,2475 Rendimentos Pagos Antec -18.418.173 Rendimento Pagar 3.548.199,2475 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 