PORD11 (PORD) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PORD11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:44
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 14,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 17.156.502/0001-09 Data Funcionamento 12/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 45.671 Pessoa Fisica 45.599 PJ Nao Financeira 3 Investidores Nao Residentes 6 Fundos Inv Imobiliario 4 Outros Fundos Inv 11 Cotistas Dist Fundo 48
Resumo Ativo 360.645.630,97 Patrimonio Liquido 355.170.341,81 Num Cotas Emitidas 37.283.750 Valor Patr Cotas 9,52614320742951 Despesas Tx Administracao 0,000084 Despesas Ag Custodiante 0,000084 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,008078 Rent Patrimonial Mes -0,002187 Dividend Yield Mes 0,010265
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 88.283.655,77 Disponibilidades 873,82 Titulos Publicos 86.649.721,23 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.633.060,72
Total Investido Total 270.982.305,73 Acoes 0 Debentures 1.674.638,14 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 33.719.526,55 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 235.588.141,04 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.379.669,47 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.379.669,47
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.653.807,5 Tx Administracao Pagar 29.695,54 Tx Performance Pagar 1512591.16 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 279.194,96 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.475.289,16 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
