PORD11 (PORD) Informe Mensal Estruturado - 05/2026 Informe Mensal Estruturado PORD11 de maio de 2026 Informe Mensal Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/06/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/05/2026
Data de entrega 15/06/2026 18:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 14,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 17.156.502/0001-09 Data Funcionamento 12/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 29/05/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 29/05/2026 Total 44.919
Resumo Ativo 361.319.189,52 Patrimonio Liquido 355.948.741,83 Num Cotas Emitidas 37.283.750 Valor Patr Cotas 9,54702093619875 Despesas Tx Administracao 0,00008 Despesas Ag Custodiante 0,00008 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010596 Rent Patrimonial Mes 0,000328 Dividend Yield Mes 0,010268
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 100.416.651,46 Disponibilidades 1.319,24 Titulos Publicos 98.797.250,6 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.618.081,62
Total Investido Total 259.516.569,25 Acoes 0 Debentures 1.651.559,92 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 33.706.529,86 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 224.158.479,47 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 1.385.968,81 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 1.385.968,81
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.653.807,5 Tx Administracao Pagar 28.385,48 Tx Performance Pagar 1420774.34 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 267.480,37 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.370.447,69 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
