PORD11 (PORD) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PORD11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 7,88, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,02% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 20:40
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 15,02% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo Polo Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ Fundo 17156502000109 Data Funcionamento 20/09/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 17156502000109 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo OULG11 CNPJ 13.974.819/0001-00 Quantidade 30.518 Valor 733.652,72
Emissor 2 Fundo MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 50326818000130 Quantidade 31.000 Valor 32.731.559,65
Cri Cra Emissor 1 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12261588000116 Emissao 1 Serie 21 Quantidade 41 Valor 296.673,81
Emissor 2 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA CNPJ 12139922000163 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 12 Valor 477.452,11
Emissor 3 Companhia POLO SECURITIZADORA CNPJ 12261588000116 Emissao 1 Serie 62 Quantidade 274 Valor 1.248.053,45
Emissor 4 Companhia ORE SECURITIZADORA CNPJ 12320349000190 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 3.000 Valor 1.274.929,58
Emissor 5 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 350 Quantidade 16.000 Valor 2.340.653,39
Emissor 6 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 314 Quantidade 28.300 Valor 25.632.091,72
Emissor 7 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 17.125 Valor 5.536.015,56
Emissor 8 Companhia RIZA SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 319 Quantidade 17.073 Valor 18.202.384,22
Emissor 9 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 445 Quantidade 30.000 Valor 4.638.520,38
Emissor 10 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 414 Quantidade 426.105 Valor 6.385.905,42
Emissor 11 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 416 Quantidade 210.506 Valor 3.291.496,52
Emissor 12 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 415 Quantidade 210.506 Valor 2.650.453,01
Emissor 13 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 329 Quantidade 9.200 Valor 8.586.210,68
Emissor 14 Companhia RIZA SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 378 Quantidade 4.917 Valor 4.832.707,03
Emissor 15 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25005683000109 Emissao 60 Serie 1 Quantidade 9.905 Valor 5.275.807,59
Emissor 16 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 484 Quantidade 11.741 Valor 1.217.192,58
Emissor 17 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 402 Quantidade 28.500 Valor 17.767.402,37
Emissor 18 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 25.005.683/0001-09 Emissao 94 Serie 1 Quantidade 142 Valor 139.631,26
Emissor 19 Companhia VIRGO SEC CNPJ 8769451000108 Emissao 56 Serie 1 Quantidade 8.400 Valor 8.820.144,53
Emissor 20 Companhia RIZA SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 56 Serie 2 Quantidade 1.050 Valor 1.185.535,74
Emissor 21 Companhia OCTANTE SECURITIZADORA CNPJ 12139922000163 Emissao 5 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 4.923.635,85
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 6.486.473,89
Emissor 23 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 265 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 6.699.749,63
Emissor 24 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 265 Serie 2 Quantidade 15.000 Valor 14.108.780,97
Emissor 25 Companhia KANASTRA SECURITIZADORA CNPJ 48238484000138 Emissao 1 Serie 2 Quantidade 5.717 Valor 2.886.192,1
Emissor 26 Companhia RIZA SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 159 Serie 1 Quantidade 18.000 Valor 16.634.933,91
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 349 Serie 2 Quantidade 8.910 Valor 6.244.345,28
Emissor 28 Companhia RIZA SECURITIZADORA CNPJ 8769451000108 Emissao 256 Serie 1 Quantidade 12.706 Valor 12.502.341,51
Emissor 29 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO CNPJ 41811375000119 Emissao 150 Serie 1 Quantidade 10.050 Valor 10.065.714,55
Emissor 30 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA CNPJ 48415978000140 Emissao 40 Serie 1 Quantidade 11.276 Valor 10.852.112,86
Outros Ativos Financeiros Ativo Emissor JHSF PARTICIPACOES S.A. CNPJ 8294224000165 Nome Ativo JHSFA3 Quantidade 11.772 Valor 11.934.036,96
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.478,06000000035 Titulos Publicos 87.822.644,47 Fundos Renda Fixa 1.548.559,52
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 185.437,25 Financeiro 10.449.083,2
Ajuste Valor Contabil -103.168,4 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 82.268,85 Financeiro 10.449.083,2
Resultado Liquido Total Contabil 82.268,85 Financeiro 10.449.083,2
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 0 Financeiro 2.919.918,88
Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 7.187,53 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 7.187,53 Financeiro 2.919.918,88
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -113.872,23 Financeiro -819.400,62
Taxa Desempenho Contabil 0 Financeiro -816.849,85
Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -91.041,29
Auditoria Independente Contabil -11.479,36 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -6.980,91 Financeiro -22.627,65
Comissoes Emolumentos Contabil 0 Financeiro -52.319,67
Honorarios Despesas Defesas Contabil 0 Financeiro -30.000
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -1.106,83 Financeiro -317,98
Total Contabil -133.439,33 Financeiro -1.832.557,06
Resultado Trimestral Liquido Contabil -43.982,95 Financeiro 11.536.445,02
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 22.261.435,14 Percent Result Finan Liq Acumulado 21.148.363,383 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.113.071,76 Rendimentos Declarados 22.261.435,143 Rendimentos Pagos Antec -18.231.753,75 Rendimento Pagar 4.029.681,393 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 