PORD11 (PORD) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PORD11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Polo Crédito Imobiliário (PORD11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PORD11 fechou a R$ 8,10, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 9,60 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,0935 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,61% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 357,8 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.156.502/0001-09
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:45
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,84
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,13%
DY Acumulado 14,61% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo POLO CREDITO IMOBILIARIO – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO CNPJ Fundo 17.156.502/0001-09 Data Funcionamento 12/12/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPORDCTF005 Qtd Cotas Emitidas 37.283.750 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 46.605 Pessoa Fisica 46.541 PJ Nao Financeira 1 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 3 Fundos Inv Imobiliario 3 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 46
Resumo Ativo 361.508.117,2 Patrimonio Liquido 355.626.443,7 Num Cotas Emitidas 37.283.750 Valor Patr Cotas 9,5383764696416 Despesas Tx Administracao 0,000088 Despesas Ag Custodiante 0,000088 Amortiz Acoes Cotas 0,010645
Rent Efetiva Mensal Total 0,006092 Rent Patrimonial Mes 0,006092 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 89.363.598,21 Disponibilidades 2.168,89 Titulos Publicos 87.822.644,47 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.538.784,85
Total Investido Total 257.224.836,76 Acoes 0 Debentures 9.208.657,38 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 33.465.212,37 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 214.550.967,01 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 14.919.682,23 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 14.919.682,23
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 3.802.942,5 Tx Administracao Pagar 31.276,36 Tx Performance Pagar 1634003.83 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 413.450,81 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.881.673,5 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
