PQAG11 (PQAG) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PQAG11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Parque Anhanguera (PQAG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PQAG11 fechou a R$ 55,49, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 56,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,51 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 790,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.978.943/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 18:58
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,51 Nov/2026
Último DY 0,95%
DY Acumulado 10,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB.DE RESP LTDA CNPJ Fundo 12978943000172 Data Funcionamento 31/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPQAGCTF009 Qtd Cotas Emitidas 13.991.890 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 12978943000172 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns 1 contrato típico que seguem a Lei do Inquilino, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por recisão antecipada. 1 contrato atípico com cláusula de recisão antecipada estabelecendo o pagamento do saldo remanescente do contrato. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco operacional para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome NASP Natura São Paulo Endereco Av. Alexandre Colares, 1188, Parque Anhanguera, São Paulo-SP Area 64.936,24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sede Administrativa e Centro de Distribuição Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,965764
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Cosméticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,975764
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,044784 Percent Receitas FII 0,043251
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,955216 Percent Receitas FII 0,922513
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,965764
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA - 25A03557741 CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 2 Valor 12.021.745,29
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA - 25A03559429 CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 4 Valor 4.799.486,03
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA - 26A03045691 CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 3 Valor 18.067.409,28
Emissor 4 Nome CAIXA ECONOMICA - 26A03045832 CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 2 Valor 2.403.573,47
Emissor 5 Nome ABC BRASIL - 26A05004210 CNPJ 28195667000106 Vencimento 01/02/2027 Quantidade 2 Valor 10.512.735,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 321.258,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 20.997.415,9 Financeiro 20.997.415,92
Desp Manutencao Conservacao Contabil -147.721,28 Financeiro -147.721,28
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil 11.100.000 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 31.949.694,62 Financeiro 20.849.694,64
TVM Receitas Juros Contabil 1.966.899,81 Financeiro 944.421,99
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.966.899,81 Financeiro 944.421,99
Resultado Liquido Total Contabil 33.916.594,43 Financeiro 21.794.116,63
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 27.620,47 Financeiro 27.620,47
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 27.620,47 Financeiro 27.620,47
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -380.078,95 Financeiro -384.168,81
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -27.835,43 Financeiro -24.320
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 983,71 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -37.802,2 Financeiro -72.506,31
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -1.641,04 Financeiro -1.641,04
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -5.036,49 Financeiro -14.130
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -86,79 Financeiro -11,31
Outras Rec Ou Desp Contabil -35.243,61 Financeiro -35.841,58
Total Contabil -486.740,8 Financeiro -532.619,05
Resultado Trimestral Liquido Contabil 33.457.474,1 Financeiro 21.289.118,05
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 42.328.755,85 Percent Result Finan Liq Acumulado 40.212.318,0575 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 783.919,64 Rendimentos Declarados 40.996.237,6975 Rendimentos Pagos Antec -34.140.211,6 Rendimento Pagar 6.856.026,0975 Resultado Liquido Declarado 0,96852
