PQAG11 (PQAG) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado PQAG11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Parque Anhanguera (PQAG11), fundo imobiliário de logística, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PQAG11 fechou a R$ 55,49, com P/VP de 0,98 (valor patrimonial de R$ 56,50 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,51 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 790,6 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 12.978.943/0001-72
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 12/02/2026 21:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,98
Último dividendo R$ 0,51 Nov/2026
Último DY 0,95%
DY Acumulado 10,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB.DE RESP LTDA CNPJ Fundo 12978943000172 Data Funcionamento 31/03/2011 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPQAGCTF009 Qtd Cotas Emitidas 13.991.890 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 12978943000172 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538-132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 4/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Logística Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns 1 contrato típico que seguem a Lei do Inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada. 1 contrato atípico com cláusula de rescisão antecipada estabelecendo o pagamento do saldo remanescente do contrato. Politica Contratacao Seguro Gerenciamento das vigências das apólices. Para cotação dos valores em risco do imóvel, é considerado o laudo de avaliação feito por empresa independente. Análise de risco operacional para fins de cobertura.
Lst Imov Renda Acabados Imovel Nome NASP Natura São Paulo Endereco Av. Alexandre Colares, 1188, Parque Anhanguera, São Paulo-SP Area 64.936,24 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Sede Administrativa e Centro de Distribuição Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,962292
Inquilinos Inquilino Setor Atuacao Cosmèticos Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,962292
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,044778 Percent Receitas FII 0,04309
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,955222 Percent Receitas FII 0,919202
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,962292
Outros Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco - Caract Contratuais -
Ativos Financeiros Lci Lca Emissor 1 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 2 Valor 11.281.281,29
Emissor 2 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 360305000104 Vencimento 18/01/2027 Quantidade 4 Valor 4.506.850,59
Emissor 3 Nome CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 360305000104 Vencimento 28/09/2026 Quantidade 3 Valor 4.113.667,27
Emissor 4 Nome ABC BRASIL CNPJ 28195667000106 Vencimento 29/09/2026 Quantidade 4.700 Valor 4.847.650,64
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Fundos Renda Fixa 36.847,03
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 20.393.250,69 Financeiro 20.393.250,69
Desp Manutencao Conservacao Contabil -2.385 Financeiro -15.067,77
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 20.390.865,69 Financeiro 20.378.182,92
TVM Receitas Juros Contabil 1.649.587,37 Financeiro 748.380,86
Ajuste Valor Contabil 13.658,25 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 1.663.245,62 Financeiro 748.380,86
Resultado Liquido Total Contabil 22.054.111,31 Financeiro 21.126.563,78
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 50.730,55 Financeiro 50.730,55
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 50.730,55 Financeiro 50.730,55
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -395.466,22 Financeiro -395.288,91
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -42.383,48 Financeiro -28.550
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil 2.325,75 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -35.490,12 Financeiro -19.711,97
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Contabil -3.047,04 Financeiro 0
Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil -85,87 Financeiro -9,07
Outras Rec Ou Desp Contabil -35.051,87 Financeiro -48.885,35
Total Contabil -509.198,85 Financeiro -492.445,3
Resultado Trimestral Liquido Contabil 21.595.643,01 Financeiro 20.684.849,03
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 39.540.154,34 Percent Result Finan Liq Acumulado 37.563.146,623 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 2.313.739,88 Rendimentos Declarados 39.876.886,503 Rendimentos Pagos Antec -33.160.779,3 Rendimento Pagar 6.716.107,203 Resultado Liquido Declarado 1,008516
