PQDP11 (PQDP) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PQDP11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PQDP11 fechou a R$ 2.330,00, com P/VP de 0,90 (valor patrimonial de R$ 2.601,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 12,01 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,29% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 674 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 10.869.155/0001-12
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:41
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,90
Último dividendo R$ 12,01 Nov/2026
Último DY 0,50%
DY Acumulado 9,29% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PDPSC FII CNPJ Fundo 10869155000112 Data Funcionamento 16/06/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPQDPCTF004 Qtd Cotas Emitidas 259.104 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 2.902 Pessoa Fisica 2.871 PJ Nao Financeira 6 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 1 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 10 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 676.065.374,25 Patrimonio Liquido 675.530.476,82 Num Cotas Emitidas 259.104 Valor Patr Cotas 2.607,178881 Despesas Tx Administracao 0,000203 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,010426 Rent Patrimonial Mes 0,005037 Dividend Yield Mes 0,005389
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 22.339.779,44 Disponibilidades 201,83 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 22.339.577,61
Total Investido Total 640.652.606,31 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 640.652.606,31 Terrenos 2.500.844,1 Imoveis Renda Acabados 638.151.762,21 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 13.072.988,5 Alugueis 4.532.099,39 Venda Imoveis 0 Outros Valores 8.540.889,11
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 137.051,9 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov -5.542.356,5 Adiantamento Venda Imov 170.470,67 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 957.830,14 Outros Valores Pagar 4.811.901,22 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 534.897,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
