Informe Mensal Estruturado PQDP11 de julho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PQDP11 fechou a R$ 2.300,00, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 2.601,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 12,01 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,41% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 674 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER RESPONSABILIDADE LIMITADA-8,00%
CNPJ: 10.869.155/0001-12
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/07/2026
Data de entrega: 14/08/2026 18:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PDPSC FII
CNPJ Fundo	10869155000112
Data Funcionamento	16/06/2009
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRPQDPCTF004
Qtd Cotas Emitidas	259.104
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ Administrador	59281253000123
Logradouro	Praia de Botafogo
Numero	501
Complemento	6º Andar
Bairro	Botafogo
Cidade	Rio de Janeiro
Estado	RJ
CEP	22.250-040
Telefone1	55 11 3383-3102
Site	www.btgpactual.com
Email	[email protected]
Competencia	31/07/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Definida
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/07/2026
Total	2.951
Pessoa Fisica	2.917
PJ Nao Financeira	7
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	1
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	1
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	1
Fundos Inv Imobiliario	10
Outros Fundos Inv	12
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	674.103.238,31
Patrimonio Liquido	672.144.640,22
Num Cotas Emitidas	259.104
Valor Patr Cotas	2.594,1114
Despesas Tx Administracao	0,000205
Despesas Ag Custodiante	0
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,006843
Rent Patrimonial Mes	0,001765
Dividend Yield Mes	0,005078

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	23.150.474,46
Disponibilidades	198,5
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	23.150.275,96

Total Investido

Total	638.522.389,54
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0.00
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	638.522.389,54
Terrenos	2.500.844,1
Imoveis Renda Acabados	636.021.545,44
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	12.430.374,31
Alugueis	4.420.780,53
Venda Imoveis	0
Outros Valores	8.009.593,78

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	2.093.715,72
Tx Administracao Pagar	137.800,79
Tx Performance Pagar	0.00
Obrigacoes Aquisicao Imov	-5.542.356,5
Adiantamento Venda Imov	170.470,67
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	957.830,14
Outros Valores Pagar	4.141.137,27
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	1.958.598,09
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0