PQDP11 (PQDP) Informe Mensal Estruturado - 01/2026 Informe Mensal Estruturado PQDP11 de janeiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 26/03/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PQDP11 fechou a R$ 2.300,00, com P/VP de 0,88 (valor patrimonial de R$ 2.601,37 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 12,01 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,41% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 674 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 10.869.155/0001-12
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/01/2026
Data de entrega 26/03/2026 15:26
Versão 3
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,88
Último dividendo R$ 12,01 Nov/2026
Último DY 0,50%
DY Acumulado 9,41% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PDPSC FII CNPJ Fundo 10869155000112 Data Funcionamento 16/06/2009 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPQDPCTF004 Qtd Cotas Emitidas 186.354 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/01/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Definida Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/01/2026 Total 3.109 Pessoa Fisica 3.082 PJ Nao Financeira 7 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 1 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 499.978.872,02 Patrimonio Liquido 495.336.273,96 Num Cotas Emitidas 186.354 Valor Patr Cotas 2.658,039398 Despesas Tx Administracao 0,000265 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,059006 Rent Patrimonial Mes -0,064245 Dividend Yield Mes 0,005239
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 114.005.684,45 Disponibilidades 196,94 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 114.005.487,51
Total Investido Total 291.690.497,27 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 291.690.497,27 Terrenos 2.500.844,1 Imoveis Renda Acabados 289.189.653,17 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 94.282.690,3 Alugueis 3.177.716,37 Venda Imoveis 0 Outros Valores 91.104.973,93
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.490.018,33 Tx Administracao Pagar 131.379,8 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 170.470,67 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 478.109,23 Outros Valores Pagar 2.372.620,03 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 4.642.598,06 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
