Informe Anual Estruturado do Personale I (PRSN11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/09/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do PRSN11 fechou a R$ 4,81, com P/VP de 0,18 (valor patrimonial de R$ 26,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 8,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Não há programa de investimentos para os próximos exercícios.
Criterios Avaliacao
Os valores informados acima referem-se ao preço de custo de cada unidade em que o administrador do Fundo calculou a época em que passou a administrá-lo.
Analise Impactos
Não aplicável
Regras Prazos Chamada Capital
As regras e os prazos para chamada de capital serão definidos na Assembleia Geral ou no Ato do Adminitrador que aprovar uma nova oferta.
Prestadores Servicos
Gestor
Nome
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDAOliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ
52.906.220/0001-82
Endereco
Rua Visconde de Pirajá nº 470, sala 401, Ipanema, CEP: 22410-002
Telefone
(21) 3514-1570
Custodiante
Nome
Oliveira Trust DTVM S.A.
CNPJ
36.113.876/0001-91
Endereco
Av. das Américas, 3434 - bloco 7, sala 201 - Barra da Tijuca - RJ
Telefone
(21) 3514-0000
Auditor Independente
Nome
UHY Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes
CNPJ
42.170.852/0001-77
Endereco
Av. João Cabral de Mello Neto 850
Telefone
(11) 96388-4812
Analise Administrador
Resultado Fundo
Durante o exercício findo em Jun/2026 foi distribuido o montante de 0,17 por cota.
Conjuntura Economica
O mercado imobiliário manteve trajetória de valorização no 2º trimestre de 2026, ainda que em ritmo mais moderado, com os preços médios de venda residencial em alta na maior parte das capitais e acumulando valorização acima da inflação em 12 meses. O Copom deu sequência ao ciclo de cortes iniciado em março, com duas reduções de 0,25 p.p. que levaram a Selic a 14,25% a.a., e a inflação desacelerou ao fim do período (IPCA de 0,16% em junho, 4,64% em 12 meses). Em contrapartida, as incertezas geopolíticas no Oriente Médio, a proximidade do calendário eleitoral e as preocupações fiscais provocaram abertura da ponta longa da curva de juros e maior aversão a risco, mantendo as condições de financiamento restritivas e os investidores mais seletivos na tomada de decisão.
Perspectiva Periodo Seguinte
Para os próximos trimestres, o mercado imobiliário tende a se beneficiar da continuidade, ainda que mais gradual, do ciclo de redução da Selic e da resiliência dos preços dos ativos, que seguem valorizando acima da inflação em 12 meses. A volatilidade associada ao período eleitoral e ao cenário externo pode manter a curva de juros pressionada no curto prazo, mas a expectativa de convergência da inflação e a normalização gradual das condições de financiamento tendem a estimular a demanda, fortalecer o potencial de valorização dos ativos e criar condições mais favoráveis para a realização de novos negócios.
Valor Contabil Ativos
Ativo 1
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 201
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 2
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 204
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 3
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 206
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 4
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 214
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 5
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 217
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 6
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 221
Valor Justo
NÃO
Valor
145.674,57
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 7
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 222
Valor Justo
NÃO
Valor
156.465,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 8
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 223
Valor Justo
NÃO
Valor
137.891,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 9
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 307
Valor Justo
NÃO
Valor
156.465,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 10
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 308
Valor Justo
NÃO
Valor
91.721,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 11
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 310
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 12
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 311
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 13
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 315
Valor Justo
NÃO
Valor
137.891,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 14
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 321
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 15
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 322
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 16
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 404
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 17
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 405
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 18
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 406
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 19
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 408
Valor Justo
NÃO
Valor
91.721,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 20
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 413
Valor Justo
NÃO
Valor
102.511,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 21
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 416
Valor Justo
NÃO
Valor
102.511,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 22
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 417
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 23
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 418
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 24
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 419
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 25
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 421
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 26
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 423
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 27
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 424
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 28
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 425
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 29
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 426
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 30
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 428
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 31
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 504
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 32
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 524
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 33
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 526
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 34
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 407
Valor Justo
NÃO
Valor
156.465,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 35
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 518
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 36
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 519
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Ativo 37
Nome
FOCUS BUSINESS CENTER - 520
Valor Justo
NÃO
Valor
107.907,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao
0
Assembleia Geral
Endereco Fisico Docs Assembleias
Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
As solicitações dos itens (i) e (ii) podem ser direcionadas diretamente para e-mail da equipe de Administração, qual seja, [email protected] ou ainda pelo "Fale Conosco" disponível no portal do administrador pelo link a seguir: http://www.oliveiratrust.com.br/portal/?item1=Atendimento&item2=Fale_Conosco
Regras Proc Participacao Cotistas
Apenas os Cotistas registrados no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente nomeados há menos de 1 (um) ano, têm direito a voto na Assembleia Geral. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação eletrônica ou escrita.
Praticas Assembleia Meio Eletronico
As deliberações da Assembleia Geral poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos Cotistas, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução CVM 175, nos termos do Regulamento.
Remuneracao Administrador
Politica Remuneracao
A remuneração do Administrador, inclusa a remuneração pelos serviços prestados enquanto Custodiante e Controlador, corresponderá a um percentual equivalente 1,5% (um e meio por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos dois o que for maior. A Taxa de Administração será apurada diariamente (em base de 252 dias por ano) e paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços. O Gestor será remunerado por meio da Taxa de Gestão, que terá o valor fixo de R$ 500,00 (quinhentos reais). A Taxa de Gestão será paga mensalmente no último dia útil do mês da prestação dos serviços.
Nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar impacto relevante da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.oliveiratrust.com.br/servicos/administracao-fiduciaria
