PRSN11 (PRSN) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PRSN11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Personale I (PRSN11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do PRSN11 fechou a R$ 4,81, com P/VP de 0,18 (valor patrimonial de R$ 26,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 8,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.056.001/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 17:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII CNPJ Fundo 14056001000162 Data Funcionamento 20/11/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPRSNCTF005 Qtd Cotas Emitidas 323.124,7 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 26/07/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 14056001000162 Logradouro Avenida das Américas Numero 3434 Complemento Bloco 07 sala 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640102 Telefone1 21 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Imoveis Venda Acabados Politica Contratacao Seguro Não há seguro.
Lst Imov Venda Acabados Imovel Nome Focus Business Center Endereco Avenida Geremario Dantas 1401, Jacarepagua , Rio de Janeiro Area 19,71 Num Unidades 38 Outras Caract Relevantes Sala Comercial Percent Total Investido 1
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 10.000,17 Titulos Publicos 1.893.780,16 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.992.965,13
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 40.100,11
Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -39.604,13 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -39.604,13 Financeiro 40.100,11
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 2.314,96 Financeiro 0
Desp Manutencao Conservacao Contabil -58,98 Financeiro -69.567,47
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 2.255,98 Financeiro -69.567,47
TVM Receitas Juros Contabil 0 Financeiro 97.698,16
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 0 Financeiro 97.698,16
Resultado Liquido Total Contabil -37.348,15 Financeiro 68.230,8
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Ajuste Valor Aplicacoes Contabil 119.844,27 Financeiro 0
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 119.844,27 Financeiro 0
Resultado Liquido Derivativos Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -44.971,51 Financeiro -42.947,55
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil 0 Financeiro -11.052,45
Auditoria Independente Contabil -14.700 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -23.704,22 Financeiro -2.393,99
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Contabil 0 Financeiro -1.821,16
Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil 4.883 Financeiro -3.857,11
Total Contabil -78.492,73 Financeiro -62.072,26
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.003,39 Financeiro 6.158,54
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 27.902,8 Percent Result Finan Liq Acumulado 26.507,66 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.395,14 Rendimentos Declarados 27.902,8 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 27.902,8 Resultado Liquido Declarado 1
Parcelas Rendimentos Retidos Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 