PRSN11 (PRSN) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado PRSN11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Personale I (PRSN11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do PRSN11 fechou a R$ 4,81, com P/VP de 0,18 (valor patrimonial de R$ 26,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 8,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.056.001/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Personale I Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ Fundo 14.056.001/0001-62 Data Funcionamento 19/08/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPRSNCTF005 Qtd Cotas Emitidas 323.124,7 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Desenvolvimento Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 486 Pessoa Fisica 485 PJ Nao Financeira 1
Resumo Ativo 10.308.109,81 Patrimonio Liquido 8.379.160,01 Num Cotas Emitidas 323.124,7 Valor Patr Cotas 25,9316604704004 Despesas Tx Administracao 0,000389 Despesas Ag Custodiante 0,001208 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,001493 Rent Patrimonial Mes -0,004807 Dividend Yield Mes 0,003314
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.916.883,03 Disponibilidades 30.137,74 Titulos Publicos 1.893.780,16 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.992.965,13
Total Investido Total 4.192.809,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.192.809,88 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 4.192.809,88 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.198.416,9 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.190.597,39 Outros Valores 7.819,51
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 57.082,1 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 1.849.195,32 Outros Valores Pagar 22.672,38 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.928.949,8 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
