PRSN11 (PRSN) Informe Mensal Estruturado - 07/2025 Informe Mensal Estruturado PRSN11 de julho de 2025 Informe Mensal Estruturado do Personale I (PRSN11), fundo imobiliário híbrido, referente a julho de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/04/2026. No pregão de 27/10/2026, a cota do PRSN11 fechou a R$ 4,81, com P/VP de 0,18 (valor patrimonial de R$ 26,28 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 8,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.056.001/0001-62
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2025
Data de entrega 23/04/2026 15:36
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,18
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo Personale I Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ Fundo 14.056.001/0001-62 Data Funcionamento 19/08/2011 Publico Alvo Investidor Qualificado Codigo ISIN BRPRSNCTF005 Qtd Cotas Emitidas 3.231.246,99824986 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Determinado Data Prazo Duracao 26/07/2031 Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador Oliveira Trust DTVM S.A. CNPJ Administrador 36113876000191 Logradouro Av. das Américas Numero 3434 Complemento Bl. 7 Grupo 201 Bairro Barra da Tijuca Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22640-102 Telefone1 (21) 3514-0000 Site www.oliveiratrust.com.br Email [email protected] Competencia 31/07/2025
Autorregulacao Mandato Desenvolvimento para Venda Segmento Atuacao Residencial Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2025 Total 963
Resumo Ativo 10.547.793,63 Patrimonio Liquido 8.491.044,02 Num Cotas Emitidas 3.231.246,99824986 Valor Patr Cotas 2,62779169299004 Despesas Tx Administracao 0,001686 Despesas Ag Custodiante 0,000434 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,000042 Rent Patrimonial Mes 0,000042 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.890.826,97 Disponibilidades 12.624,86 Titulos Publicos 2.111.865,79 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 1.766.336,32
Total Investido Total 4.192.809,88 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 4.192.809,88 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 4.192.809,88 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 2.464.156,78 Alugueis 0 Venda Imoveis 2.457.947,83 Outros Valores 6.208,95
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 29.181,93 Tx Administracao Pagar 0 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 2.010.651,5 Outros Valores Pagar 16.916,18 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 2.056.749,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
