PSEC11 (PSEC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado PSEC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,00, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.457/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 19:28
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35507457000171 Data Funcionamento 04/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRVBICTF009 Qtd Cotas Emitidas 18.399.378 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 79.431 Pessoa Fisica 79.240 PJ Nao Financeira 128 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 31 Outros Fundos Inv 23
Resumo Ativo 1.304.768.853,08 Patrimonio Liquido 1.292.779.269,12 Num Cotas Emitidas 18.399.378 Valor Patr Cotas 70,2621180520341 Despesas Tx Administracao 0,000568393102791775
Rent Efetiva Mensal Total 0,009442 Rent Patrimonial Mes 0,000895 Dividend Yield Mes 0,008547
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 130.019.649,28 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 130.018.549,28
Total Investido Total 1.173.398.928,47 FII 852.331.890,32 Cri Cra 321.067.038,15
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 1.350.275,33 Outros Valores 1.350.275,33
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.047.575,1 Tx Administracao Pagar 734.806,82 Outros Valores Pagar 207.202,04 Total Passivo 11.989.583,96
