Fato Relevante PSEC11 de 22/10/2026
Fato Relevante do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com entrega no FundosNet (B3) em 22/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,00, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- Fundo
- PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-19,48%
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Tipo
- Fato Relevante
- Assunto
- Sem assunto
- Data de referência
- 22/10/2026
- Data de entrega
- 22/10/2026 20:06
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
PSEC11 | PATRIA SECURITIES
FATO RELEVANTE
A APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.486.793/0001-42 (“Administradora”), e PATRIA VBI SECURITIES LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.054.901/0001-69 (“Gestor” e, quando em conjunto com a Administradora, os “Prestadores de Serviços Essenciais”), na qualidade de, respectivamente, Administradora e Gestor do PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.507.457/000171 (“Fundo” ou “PSEC11”), vêm informar aos cotistas do Fundo (“Cotistas”) e ao mercado em geral o que segue:
Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 30 de setembro de 2026 e conforme Termo de Apuração e Ata de Assembleia Geral Extraordinária, divulgado nesta data, foi APROVADA, sem ressalvas, pelos cotistas do Fundo, a consolidação do patrimônio do Fundo pelo PATRIA PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.088.458/0001-21 (“RBRX11”) e subsequente migração de seus cotistas para o RBRX11, com a consequente liquidação do Fundo, conforme estrutura proposta pelo Gestor (“Reorganização”).
Alienação dos Ativos do Fundo ao RBRX11 : A alienação da totalidade dos ativos do Fundo se dará pelo valor patrimonial que tais ativos se encontram contabilizados no patrimônio do Fundo no momento da respectiva alienação. O fator de proporção entre as cotas de emissão do RBRX11 e as cotas do Fundo detidas por seus cotistas será divulgado na sequência da negociação definitiva dos ativos.
Liquidação do Fundo : Posteriormente, a liquidação do Fundo dar-se-á mediante a entrega, aos cotistas do Fundo, de cotas de emissão do RBRX11 e/ou caixa integrante de seu patrimônio, após o pagamento de todas as despesas do Fundo.
Manteremos o mercado informado sobre o cronograma de liquidação do Fundo, bem como sobre o cumprimento das etapas relevantes da Reorganização. Convidamos os cotistas a revisitarem o Material de Apoio, anexo à Proposta da Administradora, para maiores detalhes sobre a Reorganização e seus impactos positivos para o Fundo.
A Administradora e o Gestor permanecem à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.
22 de outubro de 2026.
Atenciosamente,
GESTOR
ADMINISTRADOR E ESCRITURADOR
É realestate.patria.com