PSEC11 (PSEC) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado PSEC11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,00, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.457/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 21:53
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,61
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,58% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35507457000171 Data Funcionamento 04/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRVBICTF009 Qtd Cotas Emitidas 18.399.378 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35507457000171 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ABCP11 - FII ABC IMOB CNPJ 1201140000190 Quantidade 23.583 Valor 1.815.891
Emissor 2 Fundo AFHI11 - FII AFHI CRI CNPJ 36642293000158 Quantidade 10 Valor 960
Emissor 3 Fundo AIEC11 - FII AUTONOMY CNPJ 35765826000126 Quantidade 140.118 Valor 8.461.726,02
Emissor 4 Fundo ALZC11 - FII ALI CRED CNPJ 40011324000140 Quantidade 120.677 Valor 899.043,65
Emissor 5 Fundo ALZR11 - FII ALIANZA CNPJ 28737771000185 Quantidade 222.104 Valor 2.234.366,24
Emissor 6 Fundo APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII CNPJ 42432327000182 Quantidade 479.789 Valor 3.977.450,81
Emissor 7 Fundo BICE11- FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 18.458 Valor 9.967.320
Emissor 8 Fundo BLCA11 - FII BLUE AAA CNPJ 41076748000155 Quantidade 7.504 Valor 731.640
Emissor 9 Fundo BPML11 - FII BTG SHOP CNPJ 33046142000149 Quantidade 92.979 Valor 8.059.419,72
Emissor 10 Fundo CNES11 - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 458.085 Valor 641.319
Emissor 11 Fundo CVPR11 - FII CVPAR CNPJ 38294329000185 Quantidade 576.299 Valor 52.425.920,03
Emissor 12 Fundo DAYM11 - FII DAYC REMCI CNPJ 38293921000162 Quantidade 2.173.180 Valor 9.083.892,4
Emissor 13 Fundo EDGA11 - FII GALERIA CNPJ 15333306000137 Quantidade 57.029 Valor 755.634,25
Emissor 14 Fundo EQIR11 - FII EQI RECE CNPJ 41076380000125 Quantidade 679.270 Valor 5.651.526,4
Emissor 15 Fundo FIIB11 - FII INDL BR CNPJ 14217108000145 Quantidade 21.600 Valor 9.568.800
Emissor 16 Fundo FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII CNPJ 33884145000151 Quantidade 44.383 Valor 4.178.659,45
Emissor 17 Fundo GARE11 - FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 4.302.731 Valor 35.153.312,27
Emissor 18 Fundo GCRI11 - FII GLPG CRI CNPJ 38293897000161 Quantidade 92.218 Valor 6.269.901,82
Emissor 19 Fundo GRUL11 - FII GRUL CNPJ 26614291000100 Quantidade 800.000 Valor 6.616.000
Emissor 20 Fundo GZIT11 - GAZIT MALLS FII CNPJ 54483412000159 Quantidade 381.944 Valor 15.850.676
Emissor 21 Fundo HGCR11 - FII CSHG CRI CNPJ 11769604000113 Quantidade 58.607 Valor 5.383.639,02
Emissor 22 Fundo HGLG11 - FII CSHG LOG CNPJ 11728688000147 Quantidade 7.658 Valor 1.156.358
Emissor 23 Fundo HREC11 - FII HEDGEREC CNPJ 15447108000102 Quantidade 1.263.983 Valor 10.996.652,1
Emissor 24 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 35688460000139 Quantidade 34.782 Valor 1.637.188,74
Emissor 25 Fundo INDE11 - FII INDE CNPJ 11160521000122 Quantidade 97.305 Valor 7.784.400
Emissor 26 Fundo JFLL11 - FII JFL LIV CNPJ 36501181000187 Quantidade 49.450 Valor 2.757.332
Emissor 27 Fundo KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII CNPJ 42273325000198 Quantidade 117.592 Valor 7.062.575,52
Emissor 28 Fundo MCLO11 - FII MCLO CNPJ 57466934000130 Quantidade 1.253.397 Valor 13.035.328,8
Emissor 29 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 24960430000113 Quantidade 2.697.125 Valor 24.597.780
Emissor 30 Fundo MGHT11 - FII MOGNO HT CNPJ 12005956000165 Quantidade 85.155 Valor 1.106.163,45
Emissor 31 Fundo MGRI11 - FII MGRI CNPJ 30629603000118 Quantidade 236.400 Valor 11.714.245,95
Emissor 32 Fundo MMVE11 - FII MMVE OP CNPJ 36655973000106 Quantidade 49.938 Valor 7.340.886
Emissor 33 Fundo NAVT11 - FII NAVI TOT CNPJ 41320997000144 Quantidade 65.147 Valor 4.839.119,16
Emissor 34 Fundo NEWL11 - FII NEWPORT CNPJ 41251337000159 Quantidade 45.157 Valor 4.717.551,79
Emissor 35 Fundo PCIP11 - FII PCIP PAX CNPJ 28729197000113 Quantidade 227.091 Valor 17.826.643,5
Emissor 36 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 32527626000147 Quantidade 743.764 Valor 54.443.524,8
Emissor 37 Fundo RBFM11 - FII RIOB MULT CNPJ 17329029000114 Quantidade 297.973 Valor 3.128.716,5
Emissor 38 Fundo RBHG11 - FII RBCRI IV CNPJ 35652102000176 Quantidade 110.266 Valor 6.977.632,48
Emissor 39 Fundo RBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII CNPJ 53391653000105 Quantidade 20.138 Valor 2.154.766
Emissor 40 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 30647758000187 Quantidade 170.524 Valor 13.340.092,52
Emissor 41 Fundo ROOF11 - FII ROOFTOPI CNPJ 35705463000133 Quantidade 4.915 Valor 1.589.068,65
Emissor 42 Fundo RPRI11 - FII RBR PR CNPJ 42502842000191 Quantidade 7.525 Valor 594.625,5
Emissor 43 Fundo SNFF11 - FII SUNOFOFI CNPJ 40011225000168 Quantidade 274.477 Valor 19.929.774,97
Emissor 44 Fundo SPAF11 - FII SPA CNPJ 18311024000127 Quantidade 11.270 Valor 11.164.287,4
Emissor 45 Fundo TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII CNPJ 26681370000125 Quantidade 1.283.110 Valor 10.367.528,8
Emissor 46 Fundo TGAR11 - FII TG ATIVO CNPJ 15006286000190 Quantidade 304.276 Valor 16.211.825,28
Emissor 47 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 627.346 Valor 57.590.362,8
Emissor 48 Fundo TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ 19249989000108 Quantidade 189.960 Valor 17.495.316
Emissor 49 Fundo URPR11 - FII URCA REN CNPJ 26681370000125 Quantidade 55.658 Valor 1.134.310,04
Emissor 50 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 88.200 Valor 6.725.250
Emissor 51 Fundo VGRI11 - FII VGRI CNPJ 28548288000152 Quantidade 1.700.000 Valor 9.384.000
Emissor 52 Fundo VRTA11 - FII FATOR VE CNPJ 14410722000129 Quantidade 58.375 Valor 4.123.026,25
Emissor 53 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 34508872000187 Quantidade 1.749.643 Valor 12.369.976,01
Emissor 54 Fundo VSLH11 - FII VERS CRI CNPJ 29852732000191 Quantidade 440.792 Valor 780.201,84
Emissor 55 Fundo WHGR11 - FII WHG REAL CNPJ 53656482000107 Quantidade 337.562 Valor 3.075.189,82
Emissor 56 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 11664201000100 Quantidade 115.291 Valor 12.044.450,77
Emissor 57 Fundo YUFI11 - YUCA FII CNPJ 36445551000106 Quantidade 9.593 Valor 143.895
Emissor 58 Fundo ZAVC11 - FII ZAVIT C CNPJ 51870412000113 Quantidade 790.760 Valor 7.148.470,4
Emissor 59 Fundo ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII CNPJ 41256643000188 Quantidade 400.290 Valor 3.866.801,4
Emissor 60 Fundo ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 11357792000172 Quantidade 10.000 Valor 880.213,29
Emissor 61 Fundo VBI RENDA PREFERENCIAL FII CNPJ 35507457000171 Quantidade 1.500 Valor 135.113,68
Emissor 62 Fundo FII NOVA I CNPJ 22003469000117 Quantidade 168.451,1991706 Valor 61.621.744,42
Emissor 63 Fundo CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA CNPJ 63461382000170 Quantidade 138.880 Valor 13.903.793,36
Emissor 64 Fundo ESTOQUE CENTRO-OESTE FII RESP LTDA CNPJ 66285471000100 Quantidade 150.000 Valor 15.228.342,66
Emissor 65 Fundo FII SUCCESPAR VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 179.842 Valor 4.404.777,9
Emissor 66 Fundo GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA CNPJ 65055239000104 Quantidade 400.084 Valor 39.229.916,95
Emissor 67 Fundo MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII CNPJ 57979459000104 Quantidade 1.111.880 Valor 12.085.942,58
Emissor 68 Fundo MEZANINO ESTRUTURADO FII CNPJ 36673421000120 Quantidade 77.060,72963402 Valor 8.927.487,07
Emissor 69 Fundo MOGNO PROPERTIES FII CNPJ 40011210000108 Quantidade 94.855,6169 Valor 4.700.346,98
Emissor 70 Fundo MORE CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ 51192125000100 Quantidade 4.830.199 Valor 50.032.925,62
Emissor 71 Fundo PATRIA LOGISTICA FII CNPJ 35754164000199 Quantidade 77.859 Valor 5.021.905,5
Emissor 72 Fundo PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII CNPJ 61820010000168 Quantidade 461.954 Valor 46.113.398,36
Emissor 73 Fundo PATRIA PRIME OFFICES FII RESP LTDA CNPJ 11260134000168 Quantidade 244.272 Valor 28.400.860,32
Emissor 74 Fundo PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA CNPJ 60750887000167 Quantidade 50.000 Valor 5.996.358,51
Emissor 75 Fundo PRAZO - FII CNPJ 30258790000170 Quantidade 330.055,58495623 Valor 20.242.328,8
Emissor 76 Fundo PRIME HOTELS FII CNPJ 43564551000190 Quantidade 212.884 Valor 36.742.646,34
Emissor 77 Fundo SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA CNPJ 57640413000158 Quantidade 28.000 Valor 954.108,08
Emissor 78 Fundo VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RESP LTDA CNPJ 59663265000112 Quantidade 7.462 Valor 7.536.717,33
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_17H0164854 - OPEA SEC CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 5.000 Valor 1.409.955,16
Emissor 2 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 4.000 Valor 3.757.345,18
Emissor 3 Companhia CRI_21D0698165 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 19.208 Valor 14.380.854,36
Emissor 4 Companhia CRI_21D0779652 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 3.010 Valor 773.682,77
Emissor 5 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 5.909 Valor 4.609.440,09
Emissor 6 Companhia CRI_21I0892057 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 433 Quantidade 8.444 Valor 8.338.984,69
Emissor 7 Companhia CRI_22A0414381 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 380 Quantidade 344 Valor 175.771,7
Emissor 8 Companhia CRI_22A0414381 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 380 Quantidade 6.085 Valor 3.109.217,49
Emissor 9 Companhia CRI_22B0914263 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 1.545 Valor 608.263,14
Emissor 10 Companhia CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 0
Emissor 11 Companhia CRI_22F1025672 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 1.131.569 Valor 1.242.518,26
Emissor 12 Companhia CRI_22F1025673 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 556.000 Valor 550.708,72
Emissor 13 Companhia CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 1.944.000 Valor 2.116.380,72
Emissor 14 Companhia CRI_22F1025727 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 556.000 Valor 552.293,72
Emissor 15 Companhia CRI_22G0282305 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 1.335 Valor 1.565.239,84
Emissor 16 Companhia CRI_22G0282333 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 2.094 Valor 2.455.140
Emissor 17 Companhia CRI_22J2609554 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 18 Serie 3 Quantidade 665 Valor 666.965,01
Emissor 18 Companhia CRI_22L1575688 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 1 Quantidade 9.897 Valor 6.854.650,06
Emissor 19 Companhia CRI_22L2786958 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 107 Serie 2 Quantidade 18.205 Valor 18.233.521,15
Emissor 20 Companhia CRI_23F1508169 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 6.166 Valor 4.973.234,34
Emissor 21 Companhia CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 11.495 Valor 8.525.562,4
Emissor 22 Companhia CRI_23L1276227 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 230 Serie 2 Quantidade 1.065 Valor 1.140.016,4
Emissor 23 Companhia CRI_23L2243789 - VERTCIASEC CNPJ 43737117000165 Emissao 121 Serie 2 Quantidade 10.199 Valor 9.039.993,75
Emissor 24 Companhia CRI_23L2510335 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 2.930 Valor 2.580.701,91
Emissor 25 Companhia CRI_23L2510335 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 1.140 Valor 1.004.095,62
Emissor 26 Companhia CRI_24D3160353 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 9.898 Valor 9.926.289,9
Emissor 27 Companhia CRI_24I1780101 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 7.694 Valor 5.436.817,63
Emissor 28 Companhia CRI_24I1780476 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 3.958 Valor 2.404.386,07
Emissor 29 Companhia CRI_24J2921734 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 13 Quantidade 2.250 Valor 1.359.666,95
Emissor 30 Companhia CRI_24J2922844 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 5.250 Valor 3.877.107,18
Emissor 31 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 9.500 Valor 9.507.644,23
Emissor 32 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 2.001.609,31
Emissor 33 Companhia CRI_25D5062397 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 392 Serie 1 Quantidade 8.500 Valor 8.630.226,83
Emissor 34 Companhia CRI_25F2919599 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 5.160 Valor 5.237.017,08
Emissor 35 Companhia CRI_25F2921596 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 451 Serie 2 Quantidade 7.251 Valor 7.652.983,83
Emissor 36 Companhia CRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 9.895 Valor 9.928.922,93
Emissor 37 Companhia CRI_25L3506484 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 525 Serie 1 Quantidade 9.962 Valor 10.385.312,7
Emissor 38 Companhia CRI_25L3506484 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 525 Serie 1 Quantidade 9.461 Valor 9.863.023,84
Emissor 39 Companhia CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 30.615 Valor 29.659.561,24
Emissor 40 Companhia CRI_22A0423267 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 42.075 Valor 42.133.933,2
Emissor 41 Companhia CRI_22A0423267 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 2.300 Valor 13.987,06
Emissor 42 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 24.940 Valor 25.006.231,79
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 12.349.743,77 Valor 109.541.747,4
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 109.541.747,4
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 14.807.784,2 Financeiro 14.807.784,2
Ajuste Valor Contabil -48.570.924,82 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -5.041.914,38 Financeiro -5.041.914,38
Outras Rec Ou Desp Contabil 23.876.634,86 Financeiro 23.876.634,86
Resultado Liquido Contabil -14.928.420,14 Financeiro 33.642.504,68
Resultado Liquido Total Contabil -14.928.420,14 Financeiro 33.642.504,68
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 3.010.849,1 Financeiro 3.010.849,1
Resultado Liquido Contabil 3.010.849,1 Financeiro 3.010.849,1
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.444.583,42 Financeiro -2.556.702,27
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -53.765,16 Financeiro -53.765,16
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -43.026,37 Financeiro -44.215,98
Auditoria Independente Contabil -56.683,89 Financeiro -39.011,5
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -506.851,57 Financeiro -520.740,05
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -6.803,1 Financeiro -60.539,88
Total Contabil -3.111.713,51 Financeiro -3.274.974,84
Resultado Trimestral Liquido Contabil -15.029.284,55 Financeiro 33.378.378,94
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 68.107.489,21 Percent Result Finan Liq Acumulado 64.702.114,7495 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.530.006,61 Rendimentos Declarados 66.232.121,3595 Rendimentos Pagos Antec -56.112.463,46 Rendimento Pagar 10.119.657,8995 Resultado Liquido Declarado 0,972465
