Informe Mensal Estruturado PSEC11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,80, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-18,36%
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 14/07/2026 18:24
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35507457000171
Data Funcionamento	04/02/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRVBICTF009
Qtd Cotas Emitidas	18.399.378
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	83.271
Pessoa Fisica	83.066
PJ Nao Financeira	143
Corretora Distribuidora	1
Investidores Nao Residentes	7
Entidade Aberta Prev Compl	1
Fundos Inv Imobiliario	32
Outros Fundos Inv	21

Resumo

Ativo	1.351.824.972,63
Patrimonio Liquido	1.340.759.577,36
Num Cotas Emitidas	18.399.378
Valor Patr Cotas	72,8698316519178
Despesas Tx Administracao	0,000607653343490714

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,009407
Rent Patrimonial Mes	-0,016832
Dividend Yield Mes	0,007425

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	109.542.847,4
Disponibilidades	1.100
Fundos Renda Fixa	109.541.747,4

Total Investido

Total	1.230.622.738,75
FII	949.333.459,2
Cri Cra	281.289.279,55

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	11.659.386,48
Outros Valores	11.659.386,48

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	10.125.480,21
Tx Administracao Pagar	814.717,04
Outros Valores Pagar	125.198,02
Total Passivo	11.065.395,27