PSEC11 (PSEC) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado PSEC11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,80, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.457/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 22:14
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35507457000171 Data Funcionamento 04/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRVBICTF009 Qtd Cotas Emitidas 18.399.378 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 35507457000171 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ABCP11 - FII ABC IMOB CNPJ 1201140000190 Quantidade 26.741 Valor 2.161.475,03
Emissor 2 Fundo AIEC11 - FII AUTONOMY CNPJ 35765826000126 Quantidade 140.118 Valor 8.547.198
Emissor 3 Fundo ALZC11 - FII ALI CRED CNPJ 40011324000140 Quantidade 530.327 Valor 4.094.124,44
Emissor 4 Fundo ALZR11 - FII ALIANZA CNPJ 28737771000185 Quantidade 222.104 Valor 2.338.755,12
Emissor 5 Fundo APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII CNPJ 42432327000182 Quantidade 479.789 Valor 4.015.833,93
Emissor 6 Fundo BICE11- FII BRIO CRE CNPJ 39332032000120 Quantidade 18.458 Valor 16.390.704
Emissor 7 Fundo BLCA11 - FII BLUE AAA CNPJ 41076748000155 Quantidade 8.445 Valor 827.441,1
Emissor 8 Fundo BPML11 - FII BTG SHOP CNPJ 33046142000149 Quantidade 118.386 Valor 10.822.848,12
Emissor 9 Fundo BTCI11 - FII EXCELLEN CNPJ 9552812000114 Quantidade 18.769 Valor 172.674,8
Emissor 10 Fundo CNES11 - FII CENESP CNPJ 13551286000145 Quantidade 458.085 Valor 705.450,9
Emissor 11 Fundo CVPR11 - FII CVPAR CNPJ 38294329000185 Quantidade 576.299 Valor 52.425.920,03
Emissor 12 Fundo DAYM11 - FII DAYC REMCI CNPJ 38293921000162 Quantidade 2.173.180 Valor 8.953.501,6
Emissor 13 Fundo EDGA11 - FII GALERIA CNPJ 15333306000137 Quantidade 80.021 Valor 1.152.302,4
Emissor 14 Fundo EQIR11 - FII EQI RECE CNPJ 41076380000125 Quantidade 690.808 Valor 5.947.856,88
Emissor 15 Fundo FIIB11 - FII INDL BR CNPJ 14217108000145 Quantidade 21.600 Valor 9.959.760
Emissor 16 Fundo FLCR11 - FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS FII CNPJ 33884145000151 Quantidade 68.496 Valor 6.499.585,44
Emissor 17 Fundo GARE11 - FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 1.398.729 Valor 11.973.120,24
Emissor 18 Fundo GARE19 - FII GUARDIAN CNPJ 37295919000160 Quantidade 2.904.002 Valor 26.281.218,1
Emissor 19 Fundo GCRI11 - FII GLPG CRI CNPJ 38293897000161 Quantidade 92.218 Valor 6.224.715
Emissor 20 Fundo GGRC11 - FII GGRCOVEP CNPJ 26614291000100 Quantidade 316.440 Valor 3.259.332
Emissor 21 Fundo GRUL11 - FII GRUL CNPJ 26614291000100 Quantidade 800.000 Valor 6.760.000
Emissor 22 Fundo GZIT11 - GAZIT MALLS FII CNPJ 54483412000159 Quantidade 381.944 Valor 16.889.563,68
Emissor 23 Fundo HGCR11 - FII CSHG CRI CNPJ 11769604000113 Quantidade 254.304 Valor 24.911.619,84
Emissor 24 Fundo HGLG11 - FII CSHG LOG CNPJ 11728688000147 Quantidade 103.039 Valor 16.088.509,46
Emissor 25 Fundo HGRE11 - FII HG REAL CNPJ 9072017000129 Quantidade 29.495 Valor 3.554.147,5
Emissor 26 Fundo HREC11 - FII HEDGEREC CNPJ 15447108000102 Quantidade 1.434.982 Valor 12.254.746,28
Emissor 27 Fundo IBCR11 - FII BREI CNPJ 35688460000139 Quantidade 34.782 Valor 1.766.925,6
Emissor 28 Fundo INDE11 - FII INDE CNPJ 11160521000122 Quantidade 22.370 Valor 1.994.285,5
Emissor 29 Fundo INDE17 - FII INDE CNPJ 11160521000122 Quantidade 46.171 Valor 4.744.993,67
Emissor 30 Fundo INDE21 - FII INDE CNPJ 35507262000121 Quantidade 14.418 Valor 1.285.364,7
Emissor 31 Fundo INDE23 - SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS CNPJ 9396919000110 Quantidade 14.346 Valor 1.474.338,42
Emissor 32 Fundo IRIM11 - FII IRM CNPJ 41076564000195 Quantidade 6.369 Valor 412.201,68
Emissor 33 Fundo JFLL11 - FII JFL LIV CNPJ 36501181000187 Quantidade 49.450 Valor 3.020.900,5
Emissor 34 Fundo KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII CNPJ 42273325000198 Quantidade 117.592 Valor 7.608.202,4
Emissor 35 Fundo KNHY11 - FII KINEA HY CNPJ 30130708000128 Quantidade 45.701 Valor 4.548.163,52
Emissor 36 Fundo KNIP11 - FII KINEA IP CNPJ 52635194000103 Quantidade 130.457 Valor 11.956.384,05
Emissor 37 Fundo MCLO11 - FII MCLO CNPJ 57466934000130 Quantidade 1.301.712 Valor 13.121.256,96
Emissor 38 Fundo MCRE11 - FII MAUA RE CNPJ 24960430000113 Quantidade 2.697.125 Valor 25.379.946,25
Emissor 39 Fundo MGHT11 - FII MOGNO HT CNPJ 12005956000165 Quantidade 85.155 Valor 1.107.015
Emissor 40 Fundo MGRI11 - FII MGRI CNPJ 30629603000118 Quantidade 236.400 Valor 25.781.784
Emissor 41 Fundo MMVE11 - FII MMVE OP CNPJ 36655973000106 Quantidade 49.938 Valor 7.340.386,62
Emissor 42 Fundo NAVT11 - FII NAVI TOT CNPJ 41320997000144 Quantidade 65.147 Valor 5.022.182,23
Emissor 43 Fundo NEWL11 - FII NEWPORT CNPJ 41251337000159 Quantidade 48.719 Valor 5.210.984,24
Emissor 44 Fundo PCIP11 - FII PCIP PAX CNPJ 28729197000113 Quantidade 227.091 Valor 19.329.985,92
Emissor 45 Fundo PVBI11 - FII VBI PRI CNPJ 32527626000147 Quantidade 743.764 Valor 56.526.064
Emissor 46 Fundo RBFM11 - FII RIOB MULT CNPJ 17329029000114 Quantidade 374.464 Valor 4.137.827,2
Emissor 47 Fundo RBHG11 - FII RBCRI IV CNPJ 35652102000176 Quantidade 110.266 Valor 7.712.004,04
Emissor 48 Fundo RBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII CNPJ 53391653000105 Quantidade 20.138 Valor 2.154.766
Emissor 49 Fundo RBRR11 - FII RBRHGRAD CNPJ 30647758000187 Quantidade 170.524 Valor 14.576.391,52
Emissor 50 Fundo ROOF11 - FII ROOFTOPI CNPJ 35705463000133 Quantidade 4.915 Valor 1.589.068,65
Emissor 51 Fundo SNFF11 - FII SUNOFOFI CNPJ 40011225000168 Quantidade 274.477 Valor 20.028.586,69
Emissor 52 Fundo SPAF11 - FII SPA CNPJ 18311024000127 Quantidade 11.270 Valor 11.164.287,4
Emissor 53 Fundo SPVJ11 - FII S VAREJO CNPJ 27538422000171 Quantidade 179.842 Valor 4.385.149,54
Emissor 54 Fundo SPXS11 - FII SPX SYN CNPJ 43010543000100 Quantidade 18.766 Valor 161.575,26
Emissor 55 Fundo TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII CNPJ 26681370000125 Quantidade 1.283.110 Valor 11.689.132,1
Emissor 56 Fundo TGAR11 - FII TG ATIVO CNPJ 15006286000190 Quantidade 304.276 Valor 21.664.451,2
Emissor 57 Fundo TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 627.346 Valor 57.609.183,18
Emissor 58 Fundo TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ 19249989000108 Quantidade 189.960 Valor 19.026.393,6
Emissor 59 Fundo URPR11 - FII URCA REN CNPJ 26681370000125 Quantidade 55.658 Valor 1.925.766,8
Emissor 60 Fundo VCJR11 - FII VECTIS CNPJ 32400250000105 Quantidade 88.200 Valor 6.966.918
Emissor 61 Fundo VGIP11 - FII VALORAIP CNPJ 34197811000146 Quantidade 48.615 Valor 3.901.353,75
Emissor 62 Fundo VGRI11 - FII VGRI CNPJ 28548288000152 Quantidade 1.700.000 Valor 14.280.000
Emissor 63 Fundo VRTA11 - FII FATOR VE CNPJ 14410722000129 Quantidade 97.071 Valor 7.534.651,02
Emissor 64 Fundo VRTM11 - FII VRTM CNPJ 34508872000187 Quantidade 1.749.643 Valor 12.947.358,2
Emissor 65 Fundo VSLH11 - FII VERS CRI CNPJ 29852732000191 Quantidade 440.792 Valor 833.096,88
Emissor 66 Fundo WHGR11 - FII WHG REAL CNPJ 53656482000107 Quantidade 509.165 Valor 4.826.884,2
Emissor 67 Fundo XPCI11 - FII XP CRED CNPJ 28516301000191 Quantidade 55.267 Valor 4.713.722,43
Emissor 68 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 11664201000100 Quantidade 194.124 Valor 20.982.863,16
Emissor 69 Fundo XPML11 - FII XP MALLS CNPJ 11664201000100 Quantidade 18.595 Valor 0
Emissor 70 Fundo YUFI11 - YUCA FII CNPJ 36445551000106 Quantidade 9.593 Valor 143.895
Emissor 71 Fundo ZAVC11 - FII ZAVIT C CNPJ 51870412000113 Quantidade 790.760 Valor 7.180.100,8
Emissor 72 Fundo ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII CNPJ 41256643000188 Quantidade 400.290 Valor 3.978.882,6
Emissor 73 Fundo ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 11357792000172 Quantidade 10.000 Valor 891.393,67
Emissor 74 Fundo VBI RENDA PREFERENCIAL FII CNPJ 35507457000171 Quantidade 1.500 Valor 133.225,9
Emissor 75 Fundo FII NOVA I CNPJ 22003469000117 Quantidade 168.451,1991706 Valor 59.784.913,36
Emissor 76 Fundo CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA CNPJ 63461382000170 Quantidade 138.880 Valor 13.889.706,06
Emissor 77 Fundo GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA Quantidade 400.084 Valor 40.008.400
Emissor 78 Fundo MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII CNPJ 57979459000104 Quantidade 1.300.000 Valor 13.822.046,76
Emissor 79 Fundo MEZANINO ESTRUTURADO FII CNPJ 36673421000120 Quantidade 76.209 Valor 7.202.066,99
Emissor 80 Fundo MOGNO PROPERTIES FII CNPJ 40011210000108 Quantidade 83.100 Valor 4.001.623,24
Emissor 81 Fundo MORE CREDITO IMOBILIARIO FII CNPJ 51192125000100 Quantidade 4.830.199 Valor 49.777.770,36
Emissor 82 Fundo PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII CNPJ 61820010000168 Quantidade 317.100 Valor 32.045.185,11
Emissor 83 Fundo PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA CNPJ 60750887000167 Quantidade 50.000 Valor 5.676.852,9
Emissor 84 Fundo PRAZO - FII CNPJ 30258790000170 Quantidade 330.055,58495623 Valor 20.354.818,02
Emissor 85 Fundo PRIME HOTELS FII CNPJ 43564551000190 Quantidade 212.884 Valor 36.934.343,13
Emissor 86 Fundo RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA CNPJ 53391653000105 Quantidade 244.272 Valor 28.685.589,38
Emissor 87 Fundo SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA CNPJ 57640413000158 Quantidade 28.000 Valor 976.273,53
Emissor 88 Fundo ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO CNPJ 52101897000143 Quantidade 7.462 Valor 7.533.450,91
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_17H0164854 - RB CAPITAL SA CNPJ 20502525000132 Emissao 1 Serie 165 Quantidade 5.000 Valor 1.618.541,18
Emissor 2 Companhia CRI_20E0031084 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 79 Quantidade 893 Valor 379.692,69
Emissor 3 Companhia CRI_20L0870667 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 196 Quantidade 4.000 Valor 3.696.992,28
Emissor 4 Companhia CRI_21D0779652 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 252 Quantidade 3.010 Valor 825.041,07
Emissor 5 Companhia CRI_21G0864339 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 399 Quantidade 5.909 Valor 4.718.874,92
Emissor 6 Companhia CRI_21I0892057 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 433 Quantidade 8.444 Valor 8.501.504,15
Emissor 7 Companhia CRI_22A0414381 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 380 Quantidade 344 Valor 173.081,13
Emissor 8 Companhia CRI_22A0414381 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 380 Quantidade 6.085 Valor 3.061.624,14
Emissor 9 Companhia CRI_22B0914263 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 463 Quantidade 1.545 Valor 664.084,74
Emissor 10 Companhia CRI_22C0750182 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 99 Quantidade 9.505 Valor 8.070.258,21
Emissor 11 Companhia CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC CNPJ 12130744000100 Emissao 37 Serie 1 Quantidade 15.000 Valor 0
Emissor 12 Companhia CRI_22F1025672 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 1 Quantidade 1.131.569 Valor 1.270.393,27
Emissor 13 Companhia CRI_22F1025673 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 9 Serie 2 Quantidade 556.000 Valor 626.884,71
Emissor 14 Companhia CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 1 Quantidade 1.944.000 Valor 2.169.443,87
Emissor 15 Companhia CRI_22F1025727 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 10 Serie 2 Quantidade 556.000 Valor 619.456,1
Emissor 16 Companhia CRI_22G0282305 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 14 Serie 4 Quantidade 1.335 Valor 1.547.569,95
Emissor 17 Companhia CRI_22G0282333 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 13 Serie 4 Quantidade 2.094 Valor 2.427.424,03
Emissor 18 Companhia CRI_22J2609554 - HABITASEC CNPJ 9304427000158 Emissao 18 Serie 3 Quantidade 665 Valor 667.515,27
Emissor 19 Companhia CRI_23F1508169 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 161 Serie 3 Quantidade 6.166 Valor 5.183.449,4
Emissor 20 Companhia CRI_23I2111365 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 61 Serie 1 Quantidade 11.495 Valor 9.443.239,78
Emissor 21 Companhia CRI_23L1276227 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 230 Serie 2 Quantidade 1.065 Valor 1.099.498,42
Emissor 22 Companhia CRI_23L2510335 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 2.930 Valor 2.651.833,16
Emissor 23 Companhia CRI_23L2510335 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 1.140 Valor 1.031.771,26
Emissor 24 Companhia CRI_24D3160353 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 9.898 Valor 9.934.223,34
Emissor 25 Companhia CRI_24I1780101 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 7.694 Valor 5.808.487,5
Emissor 26 Companhia CRI_24I1780476 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 3.958 Valor 2.536.030,75
Emissor 27 Companhia CRI_24J2347143 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 30.000 Valor 29.906.663,45
Emissor 28 Companhia CRI_24J2347143 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 34.210 Valor 34.103.565,22
Emissor 29 Companhia CRI_24J2921734 - VERTCIASEC CNPJ 25005683000109 Emissao 134 Serie 13 Quantidade 2.250 Valor 1.434.041,88
Emissor 30 Companhia CRI_24J2922844 - VERTCIASEC CNPJ 8769451000108 Emissao 134 Serie 12 Quantidade 5.250 Valor 4.145.088,45
Emissor 31 Companhia CRI_24K1488063 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 9.500 Valor 9.508.318,28
Emissor 32 Companhia CRI_25F2919599 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 179 Serie 2 Quantidade 5.160 Valor 5.496.416,25
Emissor 33 Companhia CRI_25H2108710 - CANAL COMPANHIA DE SEC CNPJ 41811375000119 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 9.895 Valor 9.929.795,59
Emissor 34 Companhia CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA CNPJ 2773542000122 Emissao 342 Serie 1 Quantidade 30.615 Valor 30.894.599,22
Emissor 35 Companhia CRI_22A0423267 - VIRGOSEC CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 381 Quantidade 2.300 Valor 13.987,06
Emissor 36 Companhia CRI_25L2402882 - BARI SEC CNPJ 10608405000160 Emissao 65 Serie 1 Quantidade 24.940 Valor 25.087.818,08
Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ 5902521000158 Quantidade 7.951.848,55 Valor 68.936.192,55
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 68.936.192,55
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 6.794.944,65 Financeiro 6.794.944,65
Ajuste Valor Contabil -11.250.002,71 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 2.466.563,1 Financeiro 2.466.563,1
Outras Rec Ou Desp Contabil 27.744.569,88 Financeiro 27.744.569,88
Resultado Liquido Contabil 25.756.074,92 Financeiro 37.006.077,63
Resultado Liquido Total Contabil 25.756.074,92 Financeiro 37.006.077,63
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 2.239.974,38 Financeiro 2.239.974,38
Resultado Liquido Contabil 2.239.974,38 Financeiro 2.239.974,38
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.612.913,63 Financeiro -2.624.631,37
Consultoria Especializada Contabil -53.629,1 Financeiro -53.629,1
Custodia Titulos Valores Contabil -48.536,21 Financeiro -45.272,08
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.021.022,56 Financeiro -1.007.134,08
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.215,82 Financeiro -28.224,75
Total Contabil -3.735.343,9 Financeiro -3.758.891,38
Resultado Trimestral Liquido Contabil 24.260.705,4 Financeiro 35.487.160,63
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 35.487.160,63 Percent Result Finan Liq Acumulado 33.712.802,5985 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 328.448,72 Rendimentos Declarados 34.041.251,3185 Rendimentos Pagos Antec -23.916.787,7 Rendimento Pagar 10.124.463,6185 Resultado Liquido Declarado 0,959255
