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Informe Mensal Estruturado PSEC11 de abril de 2026

Informe Mensal Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,00, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

CNPJ
35.507.457/0001-71
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Mensal Estruturado
Data de referência
01/04/2026
Data de entrega
15/05/2026 20:34
Versão
1
Situação
(Ativo)

Dados Gerais

Nome FundoPATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo35507457000171
Data Funcionamento04/02/2022
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRRVBICTF009
Qtd Cotas Emitidas18.399.378
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento Exercicio30/06
Nome AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador13486793000142
LogradouroRua Alves Guimarães
Numero1216
BairroPinheiros
CidadeSão Paulo
EstadoSP
CEP05410-002
Telefone1(11) 3509-0600
Sitewww.apexgroup.com/apex-brazil/
Email[email protected]
Competencia01/04/2026

Autorregulacao

ClassificacaoPapel
SubclassificacaoHíbrido
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaNão
MBONão
MBSim

Entidade Administradora

BVMFNão
CETIPNão

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao30/04/2026
Total85.866

Resumo

Ativo1.387.657.899,62
Patrimonio Liquido1.376.579.670,84
Num Cotas Emitidas18.399.378
Valor Patr Cotas74,8166416734305
Despesas Tx Administracao0,000608861090828515
Rent Efetiva Mensal
Total0,005286
Rent Patrimonial Mes-0,00205
Dividend Yield Mes0,007336

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq
Total68.937.292,55
Disponibilidades1.100
Fundos Renda Fixa68.936.192,55
Total Investido
Total1.316.463.344,23
FII1.019.439.824,76
Cri Cra297.023.519,47
Direitos Bens Imoveis
Total0
Valores Receber
Total2.257.262,84
Outros Valores2.257.262,84

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir10.124.463,62
Tx Administracao Pagar838.145,8
Outros Valores Pagar115.619,36
Total Passivo11.078.228,78

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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