Informe Trimestral Estruturado PSEC11 de 31/12/2025

Informe Trimestral Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 12/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,00, com P/VP de 0,61 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,58% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: PATRIA SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA-19,48%
CNPJ: 35.507.457/0001-71
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/12/2025
Data de entrega: 12/02/2026 16:34
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	35507457000171
Data Funcionamento	04/02/2022
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRRVBICTF009
Qtd Cotas Emitidas	18.399.378
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	35507457000171
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	04/2025
Data Encer Trimestre	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	VM CONNECTION - 94
Caract Contratuais	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	ABCP11 - FII ABC IMOB
CNPJ	1201140000190
Quantidade	26.741
Valor	2.149.174,17

Emissor 2

Fundo	AIEC11 - FII AUTONOMY
CNPJ	35765826000126
Quantidade	140.118
Valor	7.424.852,82

Emissor 3

Fundo	ALZR11 - FII ALIANZA
CNPJ	28737771000185
Quantidade	393.990
Valor	4.243.272,3

Emissor 4

Fundo	APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FII
CNPJ	42432327000182
Quantidade	479.789
Valor	4.063.812,83

Emissor 5

Fundo	BICE11- FII BRIO CRE
CNPJ	39332032000120
Quantidade	18.458
Valor	16.395.872,24

Emissor 6

Fundo	BLCA11 - FII BLUE AAA
CNPJ	41076748000155
Quantidade	8.445
Valor	804.808,5

Emissor 7

Fundo	BPML11 - FII BTG SHOP
CNPJ	33046142000149
Quantidade	134.573
Valor	11.458.890,95

Emissor 8

Fundo	BRCO11 - FII BRESCO
CNPJ	20748515000181
Quantidade	704
Valor	82.994,56

Emissor 9

Fundo	BTCI11 - FII EXCELLEN
CNPJ	9552812000114
Quantidade	602.566
Valor	5.627.966,44

Emissor 10

Fundo	BTLG11 - FII BTLG
CNPJ	11839593000109
Quantidade	43.335
Valor	4.448.337,75

Emissor 11

Fundo	CNES11 - FII CENESP
CNPJ	13551286000145
Quantidade	458.085
Valor	810.810,45

Emissor 12

Fundo	CPSH11 - FII CPSH
CNPJ	47896665000199
Quantidade	2.448.950
Valor	27.134.366

Emissor 13

Fundo	CPTS11 - FII CAPI SEC
CNPJ	18979895000113
Quantidade	1.674.070
Valor	12.974.042,5

Emissor 14

Fundo	CVPR11 - FII CVPAR
CNPJ	38294329000185
Quantidade	576.299
Valor	52.425.920,03

Emissor 15

Fundo	DAYM11 - FII DAYC REMCI
CNPJ	38293921000162
Quantidade	2.173.180
Valor	9.083.892,4

Emissor 16

Fundo	EDGA11 - FII GALERIA
CNPJ	15333306000137
Quantidade	80.040
Valor	1.094.947,2

Emissor 17

Fundo	EQIR11 - FII EQI RECE
CNPJ	41076380000125
Quantidade	690.808
Valor	5.699.166

Emissor 18

Fundo	EXES11 - FII EXES
CNPJ	41076851000103
Quantidade	211.072
Valor	1.996.741,12

Emissor 19

Fundo	GARE11 - FII GUARDIAN
CNPJ	37295919000160
Quantidade	1.398.729
Valor	12.672.484,74

Emissor 20

Fundo	GARE19 - FII GUARDIAN
CNPJ	37295919000160
Quantidade	2.904.002
Valor	26.281.218,1

Emissor 21

Fundo	GCRI11 - FII GLPG CRI
CNPJ	38293897000161
Quantidade	92.218
Valor	6.074.399,66

Emissor 22

Fundo	GGRC11 - FII GGRCOVEP
CNPJ	26614291000100
Quantidade	316.440
Valor	3.132.756

Emissor 23

Fundo	GRUL11 - FII GRUL
CNPJ	26614291000100
Quantidade	800.000
Valor	7.272.000

Emissor 24

Fundo	GSFI11 - FII GENERAL
CNPJ	11769604000113
Quantidade	70.497
Valor	775.467

Emissor 25

Fundo	GZIT11 - GAZIT MALLS FII
CNPJ	54483412000159
Quantidade	381.944
Valor	17.748.937,68

Emissor 26

Fundo	HGBS11 - FII HEDGEBS
CNPJ	8431747000106
Quantidade	874.360
Valor	17.487.200

Emissor 27

Fundo	HGCR11 - FII CSHG CRI
CNPJ	11769604000113
Quantidade	310.908
Valor	30.472.093,08

Emissor 28

Fundo	HGLG11 - FII CSHG LOG
CNPJ	11728688000147
Quantidade	103.039
Valor	16.233.794,45

Emissor 29

Fundo	HGRE11 - FII HG REAL
CNPJ	9072017000129
Quantidade	175.684
Valor	21.786.572,84

Emissor 30

Fundo	HREC11 - FII HEDGEREC
CNPJ	15447108000102
Quantidade	1.442.774
Valor	11.816.319,06

Emissor 31

Fundo	HSLG11 - HSI LOGISTICA FII
CNPJ	32903621000171
Quantidade	22.363
Valor	2.062.986,75

Emissor 32

Fundo	IBCR11 - FII BREI
CNPJ	35688460000139
Quantidade	34.782
Valor	1.692.144,3

Emissor 33

Fundo	INDE11 - FII INDE
CNPJ	11160521000122
Quantidade	22.370
Valor	1.713.542

Emissor 34

Fundo	INDE17 - FII INDE
CNPJ	11160521000122
Quantidade	46.171
Valor	4.744.993,67

Emissor 35

Fundo	INDE21 - FII INDE
CNPJ	35507262000121
Quantidade	14.418
Valor	1.104.418,8

Emissor 36

Fundo	INDE23 - SPE_INDAIATUBA EMPREENDIMENTOS
CNPJ	9396919000110
Quantidade	14.346
Valor	1.474.338,42

Emissor 37

Fundo	INLG11 - FII LGCP INT
CNPJ	34598181000111
Quantidade	10.026
Valor	787.041

Emissor 38

Fundo	IRIM11 - FII IRM
CNPJ	41076564000195
Quantidade	99
Valor	6.732

Emissor 39

Fundo	JFLL11 - FII JFL LIV
CNPJ	36501181000187
Quantidade	50.000
Valor	3.400.000

Emissor 40

Fundo	JSRE11 - FII JS REAL
CNPJ	40011251000196
Quantidade	195.352
Valor	12.987.000,96

Emissor 41

Fundo	KIVO11 - KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOB FII
CNPJ	42273325000198
Quantidade	117.592
Valor	7.636.424,48

Emissor 42

Fundo	KNHY11 - FII KINEA HY
CNPJ	30130708000128
Quantidade	54.400
Valor	5.469.920

Emissor 43

Fundo	KNIP11 - FII KINEA IP
CNPJ	52635194000103
Quantidade	483.184
Valor	43.747.479,36

Emissor 44

Fundo	KNRI11 - FII KINEA
CNPJ	13371132000171
Quantidade	7.503
Valor	1.153.961,4

Emissor 45

Fundo	MCCI11 - FII MAUA
CNPJ	23648935000184
Quantidade	23.800
Valor	2.178.652

Emissor 46

Fundo	MCLO11 - FII MCLO
CNPJ	57466934000130
Quantidade	150.000
Valor	1.492.500

Emissor 47

Fundo	MCRE11 - FII MAUA RE
CNPJ	24960430000113
Quantidade	2.697.125
Valor	24.813.550

Emissor 48

Fundo	MGHT11 - FII MOGNO HT
CNPJ	12005956000165
Quantidade	85.155
Valor	1.485.954,75

Emissor 49

Fundo	MGRI11 - FII MGRI
CNPJ	30629603000118
Quantidade	236.400
Valor	25.781.784

Emissor 50

Fundo	MMVE11 - FII MMVE OP
CNPJ	36655973000106
Quantidade	49.938
Valor	7.340.886

Emissor 51

Fundo	MXRF11 - FII MAXI REN
CNPJ	97521225000125
Quantidade	1.078.012
Valor	10.284.234,48

Emissor 52

Fundo	NAVT11 - FII NAVI TOT
CNPJ	41320997000144
Quantidade	65.147
Valor	4.731.626,61

Emissor 53

Fundo	NEWL11 - FII NEWPORT
CNPJ	41251337000159
Quantidade	48.719
Valor	5.600.249,05

Emissor 54

Fundo	PCIP11 - FII PCIP PAX
CNPJ	28729197000113
Quantidade	227.091
Valor	19.220.982,24

Emissor 55

Fundo	PORD11 - FII POLO CRI
CNPJ	17156502000109
Quantidade	500.939
Valor	4.082.652,85

Emissor 56

Fundo	PVBI11 - FII VBI PRI
CNPJ	32527626000147
Quantidade	743.764
Valor	60.988.648

Emissor 57

Fundo	RBFF11 - FII RIOB FF
CNPJ	8014513000163
Quantidade	103.022
Valor	5.576.580,86

Emissor 58

Fundo	RBHG11 - FII RBCRI IV
CNPJ	35652102000176
Quantidade	110.266
Valor	7.319.457,08

Emissor 59

Fundo	RBRK11 - RBR PRIME OFFICES - FII
CNPJ	53391653000105
Quantidade	20.138
Valor	2.154.766

Emissor 60

Fundo	RBRL11 - RBR LOG FII
CNPJ	35705463000133
Quantidade	42.517
Valor	3.932.397,33

Emissor 61

Fundo	RBRR11 - FII RBRHGRAD
CNPJ	30647758000187
Quantidade	170.524
Valor	14.932.786,68

Emissor 62

Fundo	RBRX11 - RBR MULT
CNPJ	41088458000121
Quantidade	959.747
Valor	8.013.887,45

Emissor 63

Fundo	RECR11 - FII UBS (BR)
CNPJ	28152272000126
Quantidade	38.000
Valor	3.115.620

Emissor 64

Fundo	ROOF11 - FII ROOFTOPI
CNPJ	35705463000133
Quantidade	4.915
Valor	1.720.250

Emissor 65

Fundo	SNCI11 - FII SUNO CRI
CNPJ	41076710000182
Quantidade	3.626
Valor	308.064,96

Emissor 66

Fundo	SNFF11 - FII SUNOFOFI
CNPJ	40011225000168
Quantidade	274.477
Valor	20.898.678,78

Emissor 67

Fundo	SPAF11 - FII SPA
CNPJ	18311024000127
Quantidade	11.270
Valor	11.164.287,4

Emissor 68

Fundo	SPVJ11 - FII S VAREJO
CNPJ	27538422000171
Quantidade	179.842
Valor	4.381.446,86

Emissor 69

Fundo	SPXS11 - FII SPX SYN
CNPJ	43010543000100
Quantidade	68.735
Valor	633.736,7

Emissor 70

Fundo	TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII
CNPJ	26681370000125
Quantidade	1.283.110
Valor	11.137.394,8

Emissor 71

Fundo	TGAR11 - FII TG ATIVO
CNPJ	15006286000190
Quantidade	304.276
Valor	28.297.668

Emissor 72

Fundo	TRBL11 - FII SDI LOG
CNPJ	16671412000193
Quantidade	147.023
Valor	10.159.289,3

Emissor 73

Fundo	TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII
CNPJ	28548288000152
Quantidade	627.346
Valor	61.461.087,62

Emissor 74

Fundo	TVRI11 - TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA
CNPJ	19249989000108
Quantidade	189.960
Valor	19.087.180,8

Emissor 75

Fundo	URPR11 - FII URCA REN
CNPJ	26681370000125
Quantidade	55.658
Valor	2.122.239,54

Emissor 76

Fundo	VCJR11 - FII VECTIS
CNPJ	32400250000105
Quantidade	88.200
Valor	7.170.660

Emissor 77

Fundo	VGIP11 - FII VALORAIP
CNPJ	34197811000146
Quantidade	86.000
Valor	6.899.780

Emissor 78

Fundo	VGIR11 - FII VALREIII
CNPJ	25032881000153
Quantidade	515.050
Valor	5.062.941,5

Emissor 79

Fundo	VGRI11 - FII VGRI
CNPJ	28548288000152
Quantidade	1.700.000
Valor	14.195.000

Emissor 80

Fundo	VISC11 - VINCI SHOPPING CENTERS FII
CNPJ	17554274000125
Quantidade	65.104
Valor	7.098.940,16

Emissor 81

Fundo	VRTA11 - FII FATOR VE
CNPJ	14410722000129
Quantidade	119.249
Valor	9.849.967,4

Emissor 82

Fundo	VRTM11 - FII VRTM
CNPJ	34508872000187
Quantidade	1.749.643
Valor	12.929.861,77

Emissor 83

Fundo	VSLH11 - FII VERS CRI
CNPJ	29852732000191
Quantidade	440.792
Valor	947.702,8

Emissor 84

Fundo	WHGR11 - FII WHG REAL
CNPJ	53656482000107
Quantidade	509.165
Valor	4.760.692,75

Emissor 85

Fundo	XPCI11 - FII XP CRED
CNPJ	28516301000191
Quantidade	93.600
Valor	7.766.928

Emissor 86

Fundo	XPLG11 - FII XP LOG
CNPJ	26502794000185
Quantidade	119.584
Valor	12.654.378,88

Emissor 87

Fundo	XPML11 - FII XP MALLS
CNPJ	11664201000100
Quantidade	294.449
Valor	31.818.158,94

Emissor 88

Fundo	XPSF11 - FII XP SELEC
CNPJ	30983020000190
Quantidade	2.537.626
Valor	16.697.579,08

Emissor 89

Fundo	YUFI11 - YUCA FII
CNPJ	36445551000106
Quantidade	9.593
Valor	143.895

Emissor 90

Fundo	ZAVC11 - FII ZAVIT C
CNPJ	51870412000113
Quantidade	499.762
Valor	4.577.819,92

Emissor 91

Fundo	ZAVI11 - ZAVIT REAL ESTATE FUND - FII
CNPJ	41256643000188
Quantidade	400.290
Valor	4.118.984,1

Emissor 92

Fundo	ROMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ	11357792000172
Quantidade	10.000
Valor	898.852,27

Emissor 93

Fundo	VBI RENDA PREFERENCIAL FII
CNPJ	35507457000171
Quantidade	1.500
Valor	135.796,16

Emissor 94

Fundo	FII NOVA I
CNPJ	22003469000117
Quantidade	168.451,1991706
Valor	56.163.869,73

Emissor 95

Fundo	CLASSE B DO VBI ULIVING MULTICLASSE FII RESP LTDA
CNPJ	63461382000170
Quantidade	138.880
Valor	13.897.771,33

Emissor 96

Fundo	MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA FEEDER FII
CNPJ	57979459000104
Quantidade	150.000
Valor	1.581.469,13

Emissor 97

Fundo	MEZANINO ESTRUTURADO FII
CNPJ	36673421000120
Quantidade	73.231
Valor	7.950.261,78

Emissor 98

Fundo	MOGNO PROPERTIES FII
CNPJ	40011210000108
Quantidade	64.000
Valor	3.421.862,95

Emissor 99

Fundo	MORE CREDITO IMOBILIARIO FII
CNPJ	51192125000100
Quantidade	4.830.199
Valor	49.377.361,35

Emissor 100

Fundo	PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII
CNPJ	61820010000168
Quantidade	169.300
Valor	17.181.008,83

Emissor 101

Fundo	PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FII RESP LIMITADA
CNPJ	60750887000167
Quantidade	50.000
Valor	5.414.453,75

Emissor 102

Fundo	PRAZO - FII
CNPJ	30258790000170
Quantidade	330.055,58495623
Valor	20.469.204,71

Emissor 103

Fundo	PRIME HOTELS FII
CNPJ	43564551000190
Quantidade	212.884
Valor	37.563.317,56

Emissor 104

Fundo	RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA
CNPJ	53391653000105
Quantidade	244.272
Valor	23.849.981,36

Emissor 105

Fundo	SAO BENEDITO FI DE RESP LIMITADA
CNPJ	57640413000158
Quantidade	28.000
Valor	1.020.570,77

Emissor 106

Fundo	ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO
CNPJ	52101897000143
Quantidade	96.619
Valor	978.878,33

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CRI_17H0164854 - RB CAPITAL SA
CNPJ	20502525000132
Emissao	1
Serie	165
Quantidade	5.000
Valor	1.817.401,6

Emissor 2

Companhia	CRI_20E0031084 - BARI SEC
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	79
Quantidade	893
Valor	383.215,17

Emissor 3

Companhia	CRI_20L0870667 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	196
Quantidade	4.000
Valor	3.649.803,19

Emissor 4

Companhia	CRI_21D0779652 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	252
Quantidade	3.010
Valor	916.719,31

Emissor 5

Companhia	CRI_21G0864339 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	399
Quantidade	5.909
Valor	4.777.363,28

Emissor 6

Companhia	CRI_21I0892057 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	433
Quantidade	8.444
Valor	8.494.429,4

Emissor 7

Companhia	CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	380
Quantidade	6.085
Valor	4.052.187,05

Emissor 8

Companhia	CRI_22A0414381 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	380
Quantidade	344
Valor	229.080,09

Emissor 9

Companhia	CRI_22B0914263 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	463
Quantidade	1.545
Valor	736.265,54

Emissor 10

Companhia	CRI_22C0750182 - BARI SEC
CNPJ	10608405000160
Emissao	1
Serie	99
Quantidade	9.505
Valor	8.224.326,1

Emissor 11

Companhia	CRI_22E1321751_DU2 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	37
Serie	1
Quantidade	15.000
Valor	0

Emissor 12

Companhia	CRI_22F1025672 - RBCAPITALSEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	9
Serie	1
Quantidade	1.131.569
Valor	1.240.756,03

Emissor 13

Companhia	CRI_22F1025673 - RBCAPITALSEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	9
Serie	2
Quantidade	556.000
Valor	614.845,7

Emissor 14

Companhia	CRI_22F1025725 - RBCAPITALSEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	10
Serie	1
Quantidade	1.944.000
Valor	2.118.907,12

Emissor 15

Companhia	CRI_22F1025727 - RBCAPITALSEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	10
Serie	2
Quantidade	556.000
Valor	608.226,77

Emissor 16

Companhia	CRI_22G0282305 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	14
Serie	4
Quantidade	1.335
Valor	1.515.312,11

Emissor 17

Companhia	CRI_22G0282333 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	13
Serie	4
Quantidade	2.094
Valor	2.376.826,28

Emissor 18

Companhia	CRI_22J2609554 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	18
Serie	3
Quantidade	665
Valor	667.034,33

Emissor 19

Companhia	CRI_23L1276227 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	230
Serie	2
Quantidade	1.065
Valor	1.097.848,06

Emissor 20

Companhia	CRI_23L2510335 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	179
Serie	2
Quantidade	2.930
Valor	2.719.052,93

Emissor 21

Companhia	CRI_23L2510335 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	179
Serie	2
Quantidade	1.140
Valor	1.057.925,03

Emissor 22

Companhia	CRI_24J2347143 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	342
Serie	1
Quantidade	34.210
Valor	34.408.164,77

Emissor 23

Companhia	CRI_24J2347143 - OPEA SEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	342
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	30.173.777,94

Emissor 24

Companhia	CRI_22A0423267 - VIRGOSEC
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	381
Quantidade	2.300
Valor	13.987,06

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ	5902521000158
Quantidade	11.624.653,7584
Valor	96.481.137,81

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	1.100
Fundos Renda Fixa	96.481.137,81

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Receitas Juros

Contabil	3.546.196,33
Financeiro	3.546.196,33

Ajuste Valor

Contabil	29.242.132,04

Resultado Venda

Contabil	1.596.958,65
Financeiro	1.596.958,65

Outras Rec Ou Desp

Contabil	32.858.527,7
Financeiro	32.858.527,7

Resultado Liquido

Contabil	67.243.814,72
Financeiro	38.001.682,68

Resultado Liquido Total

Contabil	67.243.814,72
Financeiro	38.001.682,68

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	2.946.356,3
Financeiro	2.946.356,3

Resultado Liquido

Contabil	2.946.356,3
Financeiro	2.946.356,3

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-2.660.557,76
Financeiro	-2.248.160,71

Consultoria Especializada

Contabil	-188.472,68
Financeiro	-188.472,68

Custodia Titulos Valores

Contabil	-38.905,53
Financeiro	-38.501,14

Auditoria Independente

Contabil	-24.000

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-1.876.826,02
Financeiro	-1.876.826,02

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-110.639,73
Financeiro	-138.471,26

Total

Contabil	-4.899.401,72
Financeiro	-4.490.431,81

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	65.290.769,3
Financeiro	36.457.607,17

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	58.926.194,99
Percent Result Finan Liq Acumulado	55.979.885,2405
Parcela Distribuida Tri Seguinte	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	2.398.495,95
Rendimentos Declarados	58.378.381,1905
Rendimentos Pagos Antec	-46.418.785,5
Rendimento Pagar	11.959.595,6905
Resultado Liquido Declarado	0,990703