PSEC11 (PSEC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado PSEC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Patria Securities (PSEC11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do PSEC11 fechou a R$ 43,80, com P/VP de 0,62 (valor patrimonial de R$ 70,26 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,60 por cota, com pagamento em out/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,30% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.507.457/0001-71
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 20:32
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP 0,62
Último dividendo R$ 0,60 Out/2026
Último DY 1,07%
DY Acumulado 15,30% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 35507457000171 Data Funcionamento 04/02/2022 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRRVBICTF009 Qtd Cotas Emitidas 18.399.378 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 81.610 Pessoa Fisica 81.418 PJ Nao Financeira 129 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 7 Entidade Aberta Prev Compl 1 Fundos Inv Imobiliario 32 Outros Fundos Inv 21 Outros Tipos Cotistas 1
Resumo Ativo 1.419.586.811,46 Patrimonio Liquido 1.391.026.714,74 Num Cotas Emitidas 18.399.378 Valor Patr Cotas 75,6018336456809 Despesas Tx Administracao 0,000674720061127961
Rent Efetiva Mensal Total 0,029787 Rent Patrimonial Mes 0,018416 Dividend Yield Mes 0,011371
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 96.482.237,81 Disponibilidades 1.100 Fundos Renda Fixa 96.481.137,81
Total Investido Total 1.323.076.192,12 FII 1.198.670.584,46 Cri Cra 111.893.454,86 Lci Lca 12.512.152,8
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 28.381,53 Outros Valores 28.381,53
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 11.959.595,7 Tx Administracao Pagar 938.553,63 Outros Valores Pagar 15.661.947,39 Total Passivo 28.560.096,72
