PVBI11 (PVBI) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado PVBI11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do VBI Prime Properties (PVBI11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do PVBI11 fechou a R$ 56,30, com P/VP de 0,54 (valor patrimonial de R$ 104,80 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,37 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,72% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 2,8 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 35.652.102/0001-76
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 15/09/2026 19:36
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,54
Último dividendo R$ 0,37 Nov/2026
Último DY 0,61%
DY Acumulado 8,72% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VBI PRIME FII RL CNPJ Fundo 35652102000176 Data Funcionamento 22/07/2020 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRPVBICTF003 Qtd Cotas Emitidas 27.130.067 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 179.517 Pessoa Fisica 178.993 PJ Nao Financeira 396 Banco Comercial 1 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 35 Entidade Aberta Prev Compl 5 Entidade Fechada Prev Compl 10 Regime Proprio Prev 1 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 2 Fundos Inv Imobiliario 27 Outros Fundos Inv 43 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 4
Resumo Ativo 2.855.454.936,91 Patrimonio Liquido 2.842.168.108,17 Num Cotas Emitidas 27.130.067 Valor Patr Cotas 104,760822 Despesas Tx Administracao 0,000488 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,006344 Rent Patrimonial Mes 0,002389 Dividend Yield Mes 0,003955
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 32.738.830,3 Disponibilidades 200 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 32.738.630,3
Total Investido Total 2.810.176.223,77 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 464.558.646,28 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 2.345.617.577,49 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 2.345.617.577,49 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 12.539.882,84 Alugueis 11.615.425,05 Venda Imoveis 0 Outros Valores 924.457,79
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 10.038.124,79 Tx Administracao Pagar 1.387.651,25 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.861.052,7 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 13.286.828,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
